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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 75,00 | 1.372.606,36 | 160,00 | 2.93.30.49,18 | 362,00 | | 6.677.187,00 | 25,281%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 63.001.985/0001-90 |
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-
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Não
| 10,00 | | 1.051,60 | 0,004%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 7.269,19 | | 1.202.883,56 | 4,554%
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| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BHYG39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
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Para
negociação
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Sim
| | | | | 17.839,00 | | 921.919,52 | 3,491%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 42.301,00 | | 17.548.670,02 | 66,442%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/J26 |
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Para
negociação
| | | | | | 358,00 | | 15.766,32 | 0,060%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.687,02 | 0,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.027,87 | 0,027%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.866,02 | 0,162%
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