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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.019.050,58 | Data de Recebimento das Informações: | 06/03/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 2.20.95.14,38 | 120,00 | 2.213.432,15 | 31,535% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 2.02.44.19,66 | 110,00 | 2.030.191,94 | 28,924% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 2.309.632,34 | 32,905% | |||||
| - | Sim | 3.132,55 | 462.286,77 | 6,586% | ||||||||
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Para
negociação | -5.945,40 | -0,085% | ||||||||||
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Para
negociação | 7.091,60 | 0,101% | ||||||||||
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Para
negociação | 638,82 | 0,009% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,043% | ||||||||||