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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 45.347.502,91 | Data de Recebimento das Informações: | 06/03/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 6.44.44.16,96 | 350,00 | 6.455.843,78 | 14,236% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 13.06.67.08,72 | 710,00 | 13.103.966,15 | 28,897% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 16.57.30.89,80 | 1.025,00 | 18.938.985,19 | 41,764% | |||||
| - | Sim | 47.797,42 | 7.053.714,05 | 15,555% | ||||||||
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Para
negociação | -190.705,56 | -0,421% | ||||||||||
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Para
negociação | 7.091,63 | 0,016% | ||||||||||
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Para
negociação | 24.392,33 | 0,054% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,007% | ||||||||||