Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 5.82.03.71,13 | 684,00 | | 12.638.308,17 | 18,500%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 4.17.21.07,07 | 496,00 | | 9.162.847,37 | 13,413%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.74.33.95,86 | 328,00 | | 6.056.784,32 | 8,866%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 6.03.30.48,42 | 714,00 | | 13.177.791,33 | 19,290%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 2.63.11.66,26 | 315,00 | | 5.810.259,40 | 8,505%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.73.85.38,26 | 323,00 | | 5.952.684,64 | 8,714%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 2.51.73.17,97 | 302,00 | | 5.561.395,79 | 8,141%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 1.42.22.13,61 | 169,00 | | 3.110.774,06 | 4,554%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 1.20.14.05,87 | 148,00 | | 2.719.568,26 | 3,981%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1.31.02.54,21 | 157,00 | | 2.884.015,45 | 4,222%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 7.495,23 | | 1.240.288,41 | 1,816%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.635,92 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.127,56 | 0,010%
|