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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:25.943.273,52Data de Recebimento das Informações:06/03/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 3.311,98548.057,412,113%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 1.069,009.214,780,036%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 22.351,0078.228,500,302%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 199,002.640,730,010%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 109.367,00336.850,361,298%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 7.787,00100.763,780,388%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 36.647,00342.282,981,319%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 14.213,00436.481,231,682%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 104.427,00976.392,453,764%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 20.610,00216.198,900,833%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 21.222,00217.313,280,838%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 31.317,00196.983,930,759%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 55.079,00528.207,612,036%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 3.126,0017.005,440,066%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 240.652,00151.610,760,584%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 6.057,00307.453,321,185%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 7.975,00309.908,501,195%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 204.271,00898.792,403,464%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 12.805,00398.875,751,537%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 81.346,00748.391,3827.141,0025.64.82,4595.233,00889.476,223,429%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 36.120,00637.285,6112.052,0021.63.33,4058.565,001.048.313,504,041%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 12.521,00767.036,462,957%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 64.744,00622.623,5121.599,0020.47.58,5249.880,00478.349,201,844%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 52.610,00686.733,7817.551,0023.29.01,7777.507,001.002.940,583,866%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 88.435,00492.280,7729.510,0016.26.00,10140.260,00763.014,402,941%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 186.750,00684.743,7262.317,0022.12.25,35280.444,00981.554,003,783%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 116.512,00725.109,5838.872,0025.81.10,08157.594,00991.266,263,821%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 60.816,00540.442,7120.293,0017.51.28,5997.543,00840.820,663,241%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 11.354,00450.452,903.788,0014.96.26,0010.436,00405.542,961,563%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 16.476,00518.995,685.496,0017.36.73,6012.500,00383.875,001,480%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 27.431,00445.573,299.152,0015.19.23,2044.477,00725.864,642,798%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 41.589,00454.974,1513.876,0014.91.67,0046.813,00491.068,371,893%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 44.858,00700.834,1314.967,0024.02.20,3572.730,001.133.133,404,368%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 102.158,001.030.763,8934.087,0032.65.53,4661.213,00572.341,552,206%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 77.590,00758.071,6725.887,0027.00.01,41104.572,001.070.817,284,128%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 130.420,00426.453,7843.522,0013.88.35,18102.085,00314.421,801,212%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 547.516,00383.243,02182.657,0011.87.27,05646.886,00407.538,181,571%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 8.485,00366.811,942.831,0011.76.28,0513.761,00554.568,302,138%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 11.413,00586.704,893.808,0019.21.13,6012.452,00632.063,522,436%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Sim 437,0021.758,25146,0071.32,10713,0034.801,530,134%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 19.243,00409.230,026.421,0013.35.56,8031.199,00630.219,802,429%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 23.212,00626.105,117.744,0020.67.64,8037.638,00971.060,403,743%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 218.575,00994.524,8972.919,0033.25.10,64150.068,00660.299,202,545%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 16.255,00509.699,775.424,0016.70.59,2026.359,00788.661,283,040%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 14.031,00432.581,434.682,0015.14.62,709.951,00309.973,651,195%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 49.294,00669.086,6616.447,0022.30.21,3279.724,001.057.937,484,078%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,012%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		5.328.429,8320,539%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		5.547.285,9921,382%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/J26
Para
negociação 		-11.293,00-0,044%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 40.955,00386.892,4213.666,0013.13.30,26279.622,341,078%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 3.123,0093.408,931.042,003.09.99,50145.225,300,560%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 325.308,991,254%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 2.332,000,009%