| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,014020000000 | 0,00 | 900701,00 | 758390231,62 | 758638279,35 | 47706 | 03/03/2026 |
| 03 | 18,127580000000 | 0,00 | 0,00 | 763171128,20 | 763432210,63 | 47817 | 04/03/2026 |
| 04 | 18,232506000000 | 0,00 | 0,00 | 767588508,90 | 767860425,84 | 47913 | 05/03/2026 |
| 05 | 18,390732000000 | 0,00 | 8275829,40 | 765974006,49 | 766234058,68 | 47844 | 06/03/2026 |
| 06 | 18,048881000000 | 0,00 | 0,00 | 751735904,81 | 751857050,92 | 47897 | 09/03/2026 |
| 09 | 18,102772000000 | 4525693,00 | 0,00 | 758506141,23 | 758634535,39 | 48023 | 10/03/2026 |
| 10 | 17,915647000000 | 1791564,70 | 0,00 | 752457183,27 | 752598417,98 | 48237 | 11/03/2026 |
| 11 | 17,959243000000 | 897962,15 | 0,00 | 755186156,94 | 755338719,13 | 48291 | 12/03/2026 |
| 12 | 17,879976000000 | 6257991,60 | 0,00 | 758110963,82 | 758270167,96 | 48396 | 13/03/2026 |
| 13 | 17,999902000000 | 5399970,60 | 0,00 | 768595824,51 | 768766454,01 | 48485 | 16/03/2026 |
| 16 | 17,972402000000 | 0,00 | 0,00 | 767421557,30 | 767606986,13 | 48450 | 17/03/2026 |
| 17 | 17,947339000000 | 0,00 | 0,00 | 766351382,84 | 766547688,78 | 48516 | 18/03/2026 |
| 18 | 17,771461000000 | 1777146,10 | 0,00 | 760618522,95 | 760824395,30 | 48505 | 19/03/2026 |
| 19 | 17,839866000000 | 0,00 | 0,00 | 763546280,47 | 763764114,92 | 49153 | 20/03/2026 |
| 20 | 17,705388000000 | 3541077,60 | 0,00 | 761331685,50 | 761557847,65 | 49168 | 23/03/2026 |
| 23 | 17,600136000000 | 0,00 | 0,00 | 756805826,50 | 756386697,48 | 49281 | 24/03/2026 |
| 24 | 17,601460000000 | 0,00 | 0,00 | 756862779,21 | 756449728,36 | 49328 | 25/03/2026 |
| 25 | 17,554296000000 | 0,00 | 0,00 | 754834717,83 | 754438502,62 | 49201 | 26/03/2026 |
| 26 | 17,219504000000 | 0,00 | 0,00 | 740438664,96 | 740049897,87 | 49168 | 27/03/2026 |
| 27 | 16,890170000000 | 844508,50 | 0,00 | 727121821,02 | 726741921,74 | 49305 | 30/03/2026 |
| 30 | 16,791524000000 | 0,00 | 0,00 | 722875127,21 | 722505669,42 | 49368 | 31/03/2026 |
| 31 | 17,160541000000 | 0,00 | 0,00 | 738761285,38 | 738400885,84 | 49457 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |