| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,3236496900 | 0,00 | 0,00 | 157718057,63 | 157629993,56 | 1860 | 03/03/2026 |
| 03 | 11,1666986100 | 0,00 | 0,00 | 155532011,54 | 155652542,43 | 1859 | 04/03/2026 |
| 04 | 11,9031456400 | 0,00 | 0,00 | 165789393,05 | 165914616,18 | 1859 | 05/03/2026 |
| 05 | 11,6870827300 | 0,00 | 0,00 | 162780025,72 | 162903627,21 | 1848 | 06/03/2026 |
| 06 | 11,1683567600 | 0,00 | 0,00 | 155555106,65 | 155595458,18 | 1851 | 09/03/2026 |
| 09 | 11,1564110700 | 0,00 | 0,00 | 155388724,73 | 155435881,45 | 1852 | 10/03/2026 |
| 10 | 11,1314523900 | 0,00 | 0,00 | 155041095,12 | 155094422,45 | 1852 | 11/03/2026 |
| 11 | 11,2259655200 | 0,00 | 0,00 | 156357492,98 | 156416781,11 | 1855 | 12/03/2026 |
| 12 | 11,2869785000 | 0,00 | 0,00 | 157207293,89 | 157271923,54 | 1859 | 13/03/2026 |
| 13 | 11,6107602900 | 0,00 | 0,00 | 161716991,50 | 161808148,76 | 1857 | 16/03/2026 |
| 16 | 12,4632166300 | 0,00 | 0,00 | 173590173,82 | 173687784,57 | 1854 | 17/03/2026 |
| 17 | 12,4549626700 | 0,00 | 0,00 | 173475211,03 | 173558258,97 | 1859 | 18/03/2026 |
| 18 | 11,8502191000 | 0,00 | 0,00 | 165052221,69 | 165142555,34 | 1856 | 19/03/2026 |
| 19 | 11,8742138400 | 0,00 | 0,00 | 165386425,14 | 165482699,81 | 1861 | 20/03/2026 |
| 20 | 11,9164959700 | 0,00 | 0,00 | 165975339,22 | 166077616,46 | 1861 | 23/03/2026 |
| 23 | 11,7185578400 | 0,00 | 0,00 | 163218417,30 | 163327446,78 | 1863 | 24/03/2026 |
| 24 | 11,4157020800 | 0,00 | 0,00 | 159000181,66 | 159115070,59 | 1860 | 25/03/2026 |
| 25 | 11,4905307200 | 0,00 | 0,00 | 160042409,94 | 160163456,93 | 1866 | 26/03/2026 |
| 26 | 11,0416775800 | 0,00 | 0,00 | 153790693,63 | 153917493,62 | 1876 | 27/03/2026 |
| 27 | 10,8431395800 | 0,00 | 0,00 | 151025416,70 | 151157732,83 | 1879 | 30/03/2026 |
| 30 | 10,8361598300 | 0,00 | 0,00 | 150928201,28 | 150867215,05 | 1877 | 31/03/2026 |
| 31 | 10,8783556100 | 0,00 | 0,00 | 151515912,55 | 151654199,80 | 1877 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |