| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,448079300000 | 0,00 | 0,00 | 6544807,93 | 6537231,93 | 259 | 05/03/2026 |
| 03 | 65,865406200000 | 0,00 | 0,00 | 6586540,62 | 6578804,24 | 259 | 05/03/2026 |
| 04 | 65,694638000000 | 0,00 | 0,00 | 6569463,80 | 6562335,86 | 259 | 06/03/2026 |
| 05 | 65,747417500000 | 0,00 | 0,00 | 6574741,75 | 6567495,22 | 260 | 10/03/2026 |
| 06 | 64,539388400000 | 0,00 | 0,00 | 6453938,84 | 6447135,18 | 259 | 11/03/2026 |
| 09 | 64,325495100000 | 0,00 | 0,00 | 6432549,51 | 6426376,59 | 259 | 11/03/2026 |
| 10 | 63,199967000000 | 0,00 | 0,00 | 6319996,70 | 6313042,70 | 259 | 12/03/2026 |
| 11 | 63,612866400000 | 0,00 | 0,00 | 6361286,64 | 6354581,93 | 260 | 13/03/2026 |
| 12 | 63,720985900000 | 0,00 | 0,00 | 6372098,59 | 6365332,07 | 261 | 16/03/2026 |
| 13 | 64,300226300000 | 0,00 | 0,00 | 6430022,63 | 6421939,73 | 261 | 16/03/2026 |
| 16 | 64,100458800000 | 0,00 | 0,00 | 6410045,88 | 6402352,92 | 261 | 17/03/2026 |
| 17 | 63,970531000000 | 0,00 | 0,00 | 6397053,10 | 6389889,84 | 261 | 19/03/2026 |
| 18 | 63,599936800000 | 0,00 | 0,00 | 6359993,68 | 6353003,26 | 261 | 19/03/2026 |
| 19 | 63,950751100000 | 0,00 | 0,00 | 6395075,11 | 6386567,83 | 261 | 23/03/2026 |
| 20 | 63,452467900000 | 0,00 | 0,00 | 6345246,79 | 6336693,69 | 260 | 23/03/2026 |
| 23 | 63,305882800000 | 0,00 | 0,00 | 6330588,28 | 6322937,28 | 260 | 25/03/2026 |
| 24 | 64,359592200000 | 0,00 | 0,00 | 6435959,22 | 6425470,49 | 260 | 25/03/2026 |
| 25 | 64,750205900000 | 0,00 | 0,00 | 6475020,59 | 6465479,81 | 260 | 26/03/2026 |
| 26 | 64,328602300000 | 0,00 | 0,00 | 6432860,23 | 6423476,85 | 259 | 30/03/2026 |
| 27 | 63,388111100000 | 0,00 | 0,00 | 6338811,10 | 6329745,17 | 258 | 30/03/2026 |
| 30 | 62,932580400000 | 0,00 | 0,00 | 6293258,04 | 6284454,48 | 259 | 31/03/2026 |
| 31 | 63,859276600000 | 0,00 | 0,00 | 6385927,66 | 6376574,13 | 260 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |