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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | | 39.211.601,84 | 89,801%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | | 1.482.646,91 | 3,396%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.853,21 | 0,027%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.052,68 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 642,68 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.383,48 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.946,07 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 190,30 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 138,96 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 316,72 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 353,68 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.771,47 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: MARGEM B3 EM CASH |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.100.000,00 | 7,100%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 27/02/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 490,00 | 55.640.557,50 | 24,00 | 2.72.06.35,50 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/03/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 43.31.55.52,50 | | | -130.630,50 | -0,299%
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