| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 25,935850000000 | 0,00 | 0,00 | 37925422,67 | 37937577,35 | 2955 | 03/03/2026 |
| 03 | 25,387609000000 | 0,00 | 0,00 | 37123742,83 | 37128704,39 | 2967 | 04/03/2026 |
| 04 | 25,667564000000 | 0,00 | 0,00 | 37533113,57 | 37539300,85 | 2935 | 05/03/2026 |
| 05 | 25,724557000000 | 0,00 | 0,00 | 37616453,91 | 37623576,66 | 2916 | 06/03/2026 |
| 06 | 24,673570000000 | 0,00 | 0,00 | 36079618,26 | 36079023,42 | 2456 | 09/03/2026 |
| 09 | 25,305855000000 | 0,00 | 0,00 | 37004194,67 | 37004824,69 | 2446 | 10/03/2026 |
| 10 | 25,230990000000 | 0,00 | 0,00 | 36894721,59 | 36896589,19 | 2459 | 11/03/2026 |
| 11 | 25,530533000000 | 1531831,98 | 0,00 | 38864568,50 | 38865713,39 | 2464 | 12/03/2026 |
| 12 | 25,030137000000 | 0,00 | 0,00 | 38102826,39 | 38106687,36 | 2413 | 13/03/2026 |
| 13 | 25,295639000000 | 0,00 | 0,00 | 38506994,20 | 38511783,86 | 2335 | 16/03/2026 |
| 16 | 25,401050000000 | 0,00 | 0,00 | 38667459,26 | 38665481,41 | 2365 | 17/03/2026 |
| 17 | 25,431572000000 | 3051788,64 | 0,00 | 41765711,01 | 41761706,50 | 2415 | 18/03/2026 |
| 18 | 25,331187000000 | 3039742,44 | 0,00 | 44640593,34 | 44637759,04 | 2755 | 19/03/2026 |
| 19 | 25,589845000000 | 4606172,10 | 0,00 | 49702592,33 | 49699398,77 | 2788 | 20/03/2026 |
| 20 | 25,208123000000 | 0,00 | 0,00 | 48961182,96 | 48963700,36 | 2789 | 23/03/2026 |
| 23 | 25,209273000000 | 0,00 | 0,00 | 48963415,52 | 48967422,54 | 2810 | 24/03/2026 |
| 24 | 25,593341000000 | 0,00 | 0,00 | 49709384,05 | 49714542,96 | 2986 | 25/03/2026 |
| 25 | 25,642321000000 | 0,00 | 0,00 | 49804515,17 | 49811062,98 | 2984 | 26/03/2026 |
| 26 | 24,593937000000 | 0,00 | 0,00 | 47768262,13 | 47776002,39 | 2987 | 27/03/2026 |
| 27 | 24,177496000000 | 0,00 | 0,00 | 46959418,05 | 46968386,80 | 2998 | 30/03/2026 |
| 30 | 23,463090000000 | 0,00 | 0,00 | 45571843,88 | 45582016,04 | 3006 | 31/03/2026 |
| 31 | 24,528619000000 | 0,00 | 0,00 | 47641397,00 | 47652042,85 | 3027 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |