| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,5876003500 | 0,00 | 0,00 | 2379975528,92 | 2380414692,86 | 130176 | 03/03/2026 |
| 03 | 47,4207302000 | 4267865,72 | 0,00 | 2375897798,74 | 2380690467,69 | 130398 | 04/03/2026 |
| 04 | 50,6146044700 | 0,00 | 0,00 | 2535918929,14 | 2536421529,67 | 130402 | 05/03/2026 |
| 05 | 49,6862586900 | 0,00 | 0,00 | 2489406471,39 | 2489938785,86 | 130434 | 06/03/2026 |
| 06 | 47,3043274000 | 0,00 | 0,00 | 2370065725,76 | 2370110635,63 | 130503 | 09/03/2026 |
| 09 | 47,4802229400 | 0,00 | 0,00 | 2378878534,75 | 2378953825,23 | 130563 | 10/03/2026 |
| 10 | 47,5774612600 | 0,00 | 0,00 | 2383750418,68 | 2383855069,99 | 130554 | 11/03/2026 |
| 11 | 48,2038147400 | 0,00 | 0,00 | 2415132303,03 | 2415266004,10 | 130788 | 12/03/2026 |
| 12 | 48,6725396800 | 0,00 | 0,00 | 2438616600,80 | 2438777712,89 | 130813 | 13/03/2026 |
| 13 | 49,8603155500 | 0,00 | 0,00 | 2498127157,94 | 2498341712,12 | 130836 | 16/03/2026 |
| 16 | 51,7633820500 | 0,00 | 0,00 | 2593475573,61 | 2593721061,84 | 130832 | 17/03/2026 |
| 17 | 51,7374440300 | 0,00 | 0,00 | 2592176013,83 | 2592427412,37 | 130750 | 18/03/2026 |
| 18 | 49,4155650300 | 0,00 | 0,00 | 2475844038,63 | 2476127930,38 | 130741 | 19/03/2026 |
| 19 | 49,1652632500 | 0,00 | 0,00 | 2463303290,51 | 2463615062,89 | 130749 | 20/03/2026 |
| 20 | 49,5524589100 | 0,00 | 0,00 | 2482702766,22 | 2483043984,40 | 130771 | 23/03/2026 |
| 23 | 49,1615048900 | 0,00 | 0,00 | 2463114986,85 | 2463488087,90 | 130738 | 24/03/2026 |
| 24 | 48,4698891800 | 0,00 | 0,00 | 2428463300,97 | 2428865432,33 | 130727 | 25/03/2026 |
| 25 | 49,1441895100 | 0,00 | 0,00 | 2462247442,85 | 2462618645,40 | 130725 | 26/03/2026 |
| 26 | 47,5399237100 | 0,00 | 0,00 | 2381869693,36 | 2382270685,24 | 130675 | 27/03/2026 |
| 27 | 45,8565048300 | 0,00 | 0,00 | 2297526175,16 | 2297955658,38 | 130677 | 30/03/2026 |
| 30 | 46,2787402200 | 0,00 | 0,00 | 2318681229,67 | 2318470785,81 | 130601 | 31/03/2026 |
| 31 | 46,7087631100 | 0,00 | 0,00 | 2340226457,51 | 2340047492,15 | 130641 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |