| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 67,712901000000 | 0,00 | 0,00 | 101569351,50 | 100750949,13 | 1900 | 05/03/2026 |
| 03 | 65,301165000000 | 0,00 | 0,00 | 97951747,50 | 97177218,48 | 1897 | 05/03/2026 |
| 04 | 65,554930000000 | 0,00 | 0,00 | 98332395,00 | 97914088,61 | 1900 | 06/03/2026 |
| 05 | 64,166113000000 | 0,00 | 0,00 | 99457475,15 | 99072670,01 | 1901 | 10/03/2026 |
| 06 | 62,924417000000 | 0,00 | 0,00 | 97532846,35 | 97354869,38 | 1900 | 11/03/2026 |
| 09 | 63,009031000000 | 0,00 | 0,00 | 97663998,05 | 97691389,22 | 1897 | 11/03/2026 |
| 10 | 63,540121000000 | 0,00 | 0,00 | 98487187,55 | 98360873,77 | 1895 | 12/03/2026 |
| 11 | 63,085249000000 | 0,00 | 0,00 | 97782135,95 | 97464702,86 | 1892 | 13/03/2026 |
| 12 | 61,471265000000 | 0,00 | 0,00 | 95280460,75 | 94869962,32 | 1892 | 16/03/2026 |
| 13 | 60,546455000000 | 0,00 | 0,00 | 93847005,25 | 93441525,17 | 1892 | 16/03/2026 |
| 16 | 60,927220000000 | 0,00 | 0,00 | 94437191,00 | 94025319,53 | 1892 | 18/03/2026 |
| 17 | 61,087441000000 | 0,00 | 0,00 | 94685533,55 | 94272949,87 | 1892 | 19/03/2026 |
| 18 | 59,952545000000 | 0,00 | 0,00 | 92926444,75 | 92518174,99 | 1892 | 19/03/2026 |
| 19 | 59,512705000000 | 0,00 | 0,00 | 92244692,75 | 91908513,52 | 1889 | 23/03/2026 |
| 20 | 58,408257000000 | 0,00 | 0,00 | 90532798,35 | 90212052,13 | 1884 | 23/03/2026 |
| 23 | 60,295370000000 | 0,00 | 0,00 | 93457823,50 | 93115823,15 | 1887 | 25/03/2026 |
| 24 | 60,665844000000 | 0,00 | 0,00 | 94032058,20 | 93689489,34 | 1886 | 25/03/2026 |
| 25 | 61,355765000000 | 0,00 | 0,00 | 98169224,00 | 97816896,35 | 1889 | 26/03/2026 |
| 26 | 60,673319000000 | 0,00 | 0,00 | 109211974,20 | 108868467,26 | 1882 | 30/03/2026 |
| 27 | 60,070514000000 | 0,00 | 0,00 | 120141028,00 | 119805145,88 | 1879 | 31/03/2026 |
| 30 | 60,372579000000 | 0,00 | 0,00 | 99614755,35 | 99275645,39 | 1893 | 01/04/2026 |
| 31 | 62,226135000000 | 0,00 | 0,00 | 102673122,75 | 102317561,57 | 1890 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |