| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,608244200000 | 0,00 | 0,00 | 153108778,68 | 84777832,51 | 1 | 13/02/2026 |
| 03 | 66,491278000000 | 0,00 | 0,00 | 155169498,63 | 152893706,06 | 23218 | 05/02/2026 |
| 04 | 65,212641000000 | 0,00 | 0,00 | 155446198,52 | 87497730,37 | 23490 | 13/02/2026 |
| 05 | 65,415562000000 | 0,00 | 0,00 | 155929897,66 | 86122940,86 | 23887 | 13/02/2026 |
| 06 | 65,248180000000 | 0,00 | 0,00 | 155530912,20 | 86060673,70 | 24005 | 18/02/2026 |
| 09 | 66,227948000000 | 0,00 | 0,00 | 161177764,94 | 87084706,86 | 24172 | 18/02/2026 |
| 10 | 66,281415000000 | 0,00 | 0,00 | 161307886,62 | 159305714,89 | 24320 | 20/02/2026 |
| 11 | 67,863767000000 | 0,00 | 0,00 | 165158828,20 | 163087822,36 | 24735 | 25/02/2026 |
| 12 | 67,031383000000 | 0,00 | 0,00 | 163133070,24 | 161234784,25 | 24735 | 26/02/2026 |
| 13 | 66,324674000000 | 0,00 | 0,00 | 161413165,27 | 159002097,63 | 24780 | 25/02/2026 |
| 18 | 66,234123000000 | 0,00 | 0,00 | 164504499,08 | 161714539,26 | 24823 | 03/03/2026 |
| 19 | 67,059849000000 | 0,00 | 0,00 | 166555339,88 | 163724931,78 | 24830 | 03/03/2026 |
| 20 | 67,723160000000 | 0,00 | 0,00 | 168202793,48 | 165537766,49 | 24867 | 03/03/2026 |
| 23 | 67,305235000000 | 0,00 | 0,00 | 167164800,68 | 164529906,81 | 24899 | 27/02/2026 |
| 24 | 68,353862000000 | 0,00 | 0,00 | 169769256,68 | 167080637,20 | 24960 | 05/03/2026 |
| 25 | 68,200023000000 | 0,00 | 0,00 | 169387169,52 | 166712272,92 | 25036 | 05/03/2026 |
| 26 | 68,281376000000 | 0,00 | 0,00 | 169589224,51 | 166918687,95 | 25107 | 05/03/2026 |
| 27 | 67,598160000000 | 0,00 | 0,00 | 167892333,23 | 165272423,18 | 25143 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |