| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 64,355713000000 | 6450371,64 | 0,00 | 3845253851,75 | 3880642399,50 | 5647 | 05/02/2026 |
| 04 | 64,069741000000 | 25463300,80 | 0,00 | 3853794921,15 | 3874248815,85 | 5675 | 10/02/2026 |
| 05 | 63,283173000000 | 3177322,25 | 0,00 | 3809647014,60 | 3860439705,41 | 5703 | 10/02/2026 |
| 06 | 64,586169000000 | 0,00 | 0,00 | 3888087373,80 | 3813531923,47 | 5725 | 18/02/2026 |
| 09 | 64,901581000000 | 0,00 | 0,00 | 3907075176,20 | 3890966309,81 | 5741 | 18/02/2026 |
| 10 | 64,708460000000 | 0,00 | 75182892,20 | 3821034563,00 | 3910062380,06 | 5643 | 20/02/2026 |
| 11 | 64,762543000000 | 0,00 | 0,00 | 3824228164,15 | 3898506228,71 | 5822 | 25/02/2026 |
| 12 | 63,734303000000 | 3250147,30 | 0,00 | 3766697307,30 | 3831348894,81 | 5859 | 26/02/2026 |
| 13 | 63,755432000000 | 3210534,55 | 0,00 | 3771133802,80 | 3773035155,32 | 5893 | 25/02/2026 |
| 18 | 64,231101000000 | 0,00 | 0,00 | 3799269624,15 | 3774268953,84 | 5912 | 03/03/2026 |
| 19 | 64,072733000000 | 9764821,89 | 0,00 | 3799513066,90 | 3812182556,36 | 5933 | 03/03/2026 |
| 20 | 64,522633000000 | 12942717,76 | 0,00 | 3839096663,50 | 3815703527,23 | 5972 | 03/03/2026 |
| 23 | 63,851705000000 | 0,00 | 0,00 | 3799176447,50 | 3842408472,55 | 6337 | 27/02/2026 |
| 24 | 64,428908000000 | 3182088,47 | 0,00 | 3836741471,40 | 3805752725,64 | 6471 | 05/03/2026 |
| 25 | 64,995499000000 | 0,00 | 0,00 | 3870481965,45 | 3840140880,47 | 6615 | 05/03/2026 |
| 26 | 64,628898000000 | 9643006,80 | 0,00 | 3858345210,60 | 3883615293,15 | 6665 | 05/03/2026 |
| 27 | 64,356905000000 | 3201832,55 | 0,00 | 3845325073,75 | 3865114492,99 | 6694 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |