| Competência: | 23/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 23 | 50,000000000000 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,00 | 19968586,38 | 1 | 26/02/2026 |
| 24 | 50,108458300000 | 10021691,66 | 0,00 | 30065075,01 | 30027914,70 | 2 | 05/03/2026 |
| 25 | 50,174980000000 | 0,00 | 0,00 | 30104988,00 | 30071399,69 | 2 | 05/03/2026 |
| 26 | 50,253117000000 | 0,00 | 0,00 | 30151870,20 | 30118710,49 | 9 | 05/03/2026 |
| 27 | 50,161879000000 | 0,00 | 0,00 | 30097127,40 | 30064312,40 | 17 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |