| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,756813100000 | 3194099,09 | 0,00 | 220986603,12 | 221019514,48 | 14390 | 03/03/2026 |
| 03 | 107,362683868097 | 0,00 | 0,00 | 222240755,61 | 222124747,18 | 14422 | 04/03/2026 |
| 04 | 107,967618451086 | 0,00 | 0,00 | 223492970,19 | 223402272,16 | 14420 | 05/03/2026 |
| 05 | 108,471260933531 | 0,00 | 0,00 | 224535510,13 | 224445463,67 | 14436 | 06/03/2026 |
| 06 | 107,106775980816 | 0,00 | 0,00 | 221711026,28 | 221596660,26 | 14449 | 09/03/2026 |
| 09 | 105,429790460000 | 2142135,52 | 0,00 | 220348262,06 | 220356276,43 | 14474 | 10/03/2026 |
| 10 | 105,983345690000 | 3162893,71 | 0,00 | 224684692,86 | 224715073,28 | 14485 | 11/03/2026 |
| 11 | 105,226506479221 | 0,00 | 0,00 | 223080193,74 | 222976021,37 | 14491 | 12/03/2026 |
| 12 | 105,694425135193 | 6313590,39 | 0,00 | 230413846,79 | 230537923,04 | 14715 | 13/03/2026 |
| 13 | 106,271253250109 | 0,00 | 0,00 | 231671332,09 | 231485266,42 | 14805 | 16/03/2026 |
| 16 | 105,453452169402 | 0,00 | 0,00 | 229888525,73 | 229795262,35 | 14807 | 17/03/2026 |
| 17 | 105,328561138460 | 0,00 | 0,00 | 229616263,28 | 229525971,38 | 14818 | 18/03/2026 |
| 18 | 105,067909847207 | 0,00 | 0,00 | 229048043,47 | 228959400,37 | 14829 | 19/03/2026 |
| 19 | 104,148976010088 | 0,00 | 0,00 | 227044767,70 | 226957849,73 | 14848 | 20/03/2026 |
| 20 | 105,042214718350 | 0,00 | 0,00 | 228992028,09 | 228905773,32 | 14887 | 23/03/2026 |
| 23 | 103,755154662558 | 0,00 | 0,00 | 226186237,16 | 226104185,46 | 14946 | 24/03/2026 |
| 24 | 104,381254000000 | 2075103,09 | 0,00 | 229638758,80 | 229628176,07 | 14991 | 25/03/2026 |
| 25 | 103,880386146891 | 0,00 | 0,00 | 228536849,52 | 228478668,29 | 15011 | 26/03/2026 |
| 26 | 102,919008523486 | 0,00 | 0,00 | 226421818,75 | 226347718,67 | 15070 | 27/03/2026 |
| 27 | 101,397210000000 | 8233520,68 | 0,00 | 231185638,80 | 231563300,83 | 15105 | 30/03/2026 |
| 30 | 101,359781347346 | 0,00 | 0,00 | 231100301,47 | 231020569,28 | 15154 | 31/03/2026 |
| 31 | 100,776046651695 | 0,00 | 0,00 | 229769386,37 | 229676509,92 | 15210 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |