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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.476.278,04
11000006DISPONIBILIDADES266.069,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS266.069,00
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS266.069,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.905.278,44
13100007LIVRES9.580.873,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.580.873,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.432.910,08
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.147.963,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS324.405,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA324.405,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL324.405,00
18000009OUTROS CRÉDITOS297.939,13
18300008RENDAS A RECEBER294.703,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER104.839,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER189.864,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.235,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES712,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.523,00
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
19000008OUTROS VALORES E BENS6.991,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.991,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.991,47
30000001COMPENSAÇÃO12.943.650,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.905.278,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.905.278,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.905.278,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES262.771,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA262.771,00
30430107PRÓPRIOS262.771,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES575.601,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS575.601,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS575.601,00
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915103RESGATES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.419.928,48
40000008EXIGÍVEL62.440,07
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.365,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.365,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.365,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.075,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.254,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR236,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.265,18
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS46.753,50
49900006DIVERSAS4.820,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.777,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.777,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.794.192,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.794.192,37
61100004CAPITAL SOCIAL2.841.983,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.697.726,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.697.726,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.855.742,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.723.585,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.710.812,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO28.315,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.315,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.682.496,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.330.147,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.172.451,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS332.185,40
71580315FUTURO332.185,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO68.847.711,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO68.847.711,79
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.772,94
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.772,94
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.772,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.103.939,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.103.939,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES26,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.034.257,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL882.328,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS244.285,00
81550311FUTURO244.285,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.907.644,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.907.644,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.655,08
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.816,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.280,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.476,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.476,42
90000003COMPENSAÇÃO 12.943.650,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.905.278,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.905.278,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES262.771,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 262.771,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 575.601,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS575.601,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO575.601,00
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917103RESGATES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.419.928,48