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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL125.703.431,46
11000006DISPONIBILIDADES104.532,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS104.532,60
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS104.532,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.807.227,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.807.227,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.807.227,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.807.227,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.773.805,37
13100007LIVRES70.157.667,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.157.667,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.157.667,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.616.137,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.616.137,93
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.616.137,93
19000008OUTROS VALORES E BENS17.866,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.866,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.866,44
30000001COMPENSAÇÃO321.802.544,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.773.805,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.773.805,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS86.773.805,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES92.143.309,35
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA92.143.309,35
30430107PRÓPRIOS92.143.309,35
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES125.335.430,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS125.335.430,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS125.335.430,00
30900008CONTROLE17.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.550.000,00
30915055EMISSÕES4.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO447.505.976,18
40000008EXIGÍVEL116.140,97
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.576,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.576,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO106.576,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.564,17
49900006DIVERSAS9.564,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.570,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.570,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.994,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.994,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.599.348,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.599.348,42
61100004CAPITAL SOCIAL128.840.967,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO128.840.967,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS128.840.967,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.102.417.460,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.102.417.460,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.164.315,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.164.315,49
71410100POSIÇÃO BANCADA5.164.315,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.097.253.145,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.928.341,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.089.222.166,69
71580315FUTURO1.089.222.166,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO102.637,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102.637,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.108.429.518,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.108.383.529,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.107.819.382,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.107.755.819,09
81550311FUTURO1.107.755.819,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO63.563,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.563,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS470.233,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.860,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.781,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO378.491,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.698,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO302.793,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 321.802.544,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.773.805,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.773.805,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES92.143.309,35
90430006VALORES CUSTODIADOS 92.143.309,35
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 125.335.430,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS125.335.430,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO125.335.430,00
90900000CONTROLE 17.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.550.000,00
90917055EMISSÕES4.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO447.505.976,18