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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL84.004.677,84
11000006DISPONIBILIDADES239.861,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS239.861,26
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS239.861,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.463.401,87
13100007LIVRES57.819.201,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.819.201,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.819.201,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.644.199,88
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.644.199,88
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.644.199,88
18000009OUTROS CRÉDITOS23.291.702,03
18300008RENDAS A RECEBER733.195,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER306.305,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER426.889,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.008.749,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.627,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.000.794,38
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.328,09
18800003DIVERSOS3.549.757,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.549.757,43
19000008OUTROS VALORES E BENS9.712,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.712,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.712,68
30000001COMPENSAÇÃO71.478.088,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.463.401,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.463.401,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.463.401,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.055.209,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.055.209,00
30430107PRÓPRIOS3.055.209,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES959.477,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS959.335,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS959.335,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES142,80
30900008CONTROLE7.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.482.766,51
40000008EXIGÍVEL3.585.240,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.275,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.275,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.572.965,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.560.017,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.559.906,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS12.948,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.246,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.246,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA702,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO702,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.436.914,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.436.914,90
61100004CAPITAL SOCIAL64.481.402,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.557.482,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.557.482,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.076.080,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS191.860.691,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS191.860.678,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO212.893,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS212.893,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.647.785,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.649.211,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.890.365,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.249.987,00
71580315FUTURO6.249.987,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO177.858.220,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO177.858.220,93
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,88
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,88
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS172.878.169,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS172.878.165,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.692.031,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.119.396,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.002.316,00
81550311FUTURO6.002.316,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO164.570.318,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.570.318,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS186.107,42
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.776,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.383,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.907,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.562,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.344,38
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS3,51
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3,51
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3,51
90000003COMPENSAÇÃO 71.478.088,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.463.401,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.463.401,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.055.209,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.055.209,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 959.477,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS959.335,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO959.335,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES142,80
90900000CONTROLE 7.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.482.766,51