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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL115.002.934,32
11000006DISPONIBILIDADES114.248,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.248,96
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.248,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ62.212.435,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS62.212.435,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA62.212.435,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62.212.435,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.659.603,17
13100007LIVRES44.344.928,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.344.928,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.344.928,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.314.674,18
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.314.674,18
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL8.314.674,18
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS16.645,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.645,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.645,14
30000001COMPENSAÇÃO266.751.898,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.659.603,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.659.603,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS52.659.603,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES92.772.989,62
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA92.772.989,62
30430107PRÓPRIOS92.772.989,62
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.319.305,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS114.319.305,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS114.319.305,75
30900008CONTROLE7.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.000.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO381.754.832,86
40000008EXIGÍVEL337.917,69
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS321.670,83
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS321.670,83
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO321.670,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.246,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13,05
49900006DIVERSAS16.165,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.797,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.797,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.368,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.368,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.669.213,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.669.213,67
61100004CAPITAL SOCIAL86.317.788,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO86.317.788,91
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.623.297,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.680.538,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.680.538,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.891.336,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.891.336,50
71410100POSIÇÃO BANCADA4.891.336,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.789.202,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.342.663,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA827,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.415.705,34
71580315FUTURO19.415.705,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.006,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.006,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.684.735,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.684.673,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.278.161,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.255.892,47
81550311FUTURO16.255.892,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.269,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.269,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS327.905,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.295,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.383,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO266.126,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.967,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO195.159,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 266.751.898,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.659.603,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.659.603,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES92.772.989,62
90430006VALORES CUSTODIADOS 92.772.989,62
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 114.319.305,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS114.319.305,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO114.319.305,75
90900000CONTROLE 7.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.000.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO381.754.832,86