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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.813.227,11
11000006DISPONIBILIDADES11.853,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.853,21
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS11.853,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.482.646,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.482.646,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.482.646,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.482.646,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.211.601,84
13100007LIVRES39.211.601,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.211.601,84
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.211.601,84
18000009OUTROS CRÉDITOS3.100.000,00
18800003DIVERSOS3.100.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.100.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS7.125,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.125,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.125,15
30000001COMPENSAÇÃO112.469.448,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.211.601,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.211.601,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.211.601,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.351.342,71
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.351.342,71
30430107PRÓPRIOS23.351.342,71
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.078.463,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS44.078.463,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS44.078.463,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES2.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO156.282.675,66
40000008EXIGÍVEL148.434,39
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.630,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.630,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO130.630,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.803,89
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS12.672,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.889,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.889,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA783,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO783,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.784.493,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.784.493,89
61100004CAPITAL SOCIAL37.056.615,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.333.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.333.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.277.200,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.226.693,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.226.693,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.038.978,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.038.978,42
71410100POSIÇÃO BANCADA1.038.978,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.187.715,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.161.748,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.008.388,30
71580315FUTURO30.008.388,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.185,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.185,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.346.395,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.346.395,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.013.708,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.962.267,80
81550311FUTURO32.962.267,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.440,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.440,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS332.687,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO113.684,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.383,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO203.618,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.198,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO167.419,90
90000003COMPENSAÇÃO 112.469.448,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.211.601,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.211.601,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.351.342,71
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.351.342,71
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 44.078.463,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS44.078.463,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO44.078.463,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES2.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO156.282.675,66