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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.026.268,07
11000006DISPONIBILIDADES116.285,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS116.285,62
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS116.285,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.466.245,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.466.245,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.466.245,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.466.245,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.436.745,49
13100007LIVRES20.141.680,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.141.680,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.141.680,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS295.065,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO295.065,00
13345109FUTUROS295.065,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.000.000,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
18800003DIVERSOS2.000.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.000.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS6.991,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.991,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.991,47
30000001COMPENSAÇÃO67.161.342,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.141.680,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.141.680,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS20.141.680,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.701.499,60
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.701.499,60
30430107PRÓPRIOS15.701.499,60
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.944.290,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.944.290,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.944.290,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.187.610,16
40000008EXIGÍVEL12.412,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.412,74
49900006DIVERSAS12.412,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.935,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.935,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA476,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO476,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.807.583,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.807.583,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ865.168,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS865.168,77
71410100POSIÇÃO BANCADA865.168,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.942.414,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.701.185,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.231.242,00
71580315FUTURO22.231.242,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.827,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.827,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.643.042,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.643.042,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.461.823,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.434.085,50
81550311FUTURO25.434.085,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.737,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.737,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.219,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.207,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.644,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.367,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.043,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO97.324,09
90000003COMPENSAÇÃO 67.161.342,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.141.680,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.141.680,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.701.499,60
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.701.499,60
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.944.290,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.944.290,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.944.290,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.187.610,16