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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.149.328.104,94
11000006DISPONIBILIDADES9.756.703,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.756.703,15
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.756.703,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.006.040.376,76
13100007LIVRES983.841.121,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL983.841.121,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS983.841.121,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS22.199.255,67
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA22.199.255,67
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.199.255,67
18000009OUTROS CRÉDITOS1.133.512.813,39
18300008RENDAS A RECEBER33.307.879,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.227.482,44
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER21.080.397,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.100.204.933,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES71.463.629,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.028.628.149,46
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES113.154,32
19000008OUTROS VALORES E BENS18.211,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.211,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.211,64
30000001COMPENSAÇÃO1.171.639.178,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.006.040.376,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.006.040.376,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.006.040.376,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.737.421,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.737.421,00
30430107PRÓPRIOS33.737.421,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES92.661.380,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.856.213,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.856.213,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES46.805.167,33
30900008CONTROLE39.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39.200.000,00
30915055EMISSÕES4.600.000,00
30915103RESGATES13.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.320.967.283,03
40000008EXIGÍVEL70.875.258,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS586.745,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS586.745,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO586.745,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.288.513,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.254.425,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR70.036.887,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES216.114,58
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS34.088,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.723,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.723,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.716,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.716,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS648,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.286.560.846,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.286.560.846,24
61100004CAPITAL SOCIAL1.135.619.823,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.406.948.039,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.406.948.039,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS271.328.216,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.672.747.763,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.672.734.138,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.851.468,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.851.468,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.666.882.669,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.106.241,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL196.379.642,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS195.141.980,00
71580315FUTURO195.141.980,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.136.254.805,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.136.254.805,84
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS13.625,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.880.855.764,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.880.855.115,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.050,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.050,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.879.823.957,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.773.424,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS185.335.560,00
81550311FUTURO185.335.560,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.647.714.972,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.647.714.972,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.030.107,65
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO650.741,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.022,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO371.262,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.361,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO220.901,29
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS648,10
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 648,10
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 648,10
90000003COMPENSAÇÃO 1.171.639.178,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.006.040.376,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.006.040.376,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.737.421,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.737.421,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 92.661.380,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.856.213,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.856.213,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES46.805.167,33
90900000CONTROLE 39.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39.200.000,00
90917055EMISSÕES4.600.000,00
90917103RESGATES13.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.320.967.283,03