Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 1.058,65 | 174.029,24 | 1.828,58 | 30.08.11,04 | 1.570,33 | | 259.854,34 | 0,151%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000110 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.800.241,00 | | 171.627.541,94 | 99,871%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.997,49 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR - DESPESA PARA REEMBOLSO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.800,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.284,06 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.884,95 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.804,36 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.118,18 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.694,46 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.070,75 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.704,91 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.339,69 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 964,44 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 570,40 | 0,000%
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