Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:2.884.558.783,38Data de Recebimento das Informações:04/03/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,00753,0013.87.01.21,256.018,00111.234.164,123,856%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		68,001.256.403,212.500,0045.95.37.45,5219.502,00360.339.501,4612,492%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		86,001.588.645,222.186,0040.17.23.20,1416.776,00309.910.913,3410,744%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		83,001.532.557,121.561,0028.67.31.16,1911.668,00215.458.956,287,469%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		95,001.753.197,731.561,0028.66.01.27,9311.706,00216.049.256,077,490%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		10,00184.437,731.563,0028.67.95.67,1612.521,00230.952.998,078,007%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		43,00792.393,351.460,0026.77.51.38,1611.316,00208.546.639,207,230%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		80,001.473.052,341.248,0022.86.14.98,749.337,00171.942.773,045,961%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		69,001.269.938,98937,0017.15.75.03,986.937,00127.688.852,184,427%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,00953,0017.44.46.79,687.607,00139.958.659,514,852%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,00630,0011.52.82.58,585.038,0092.666.137,733,212%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,00963,0017.61.81.14,156.884,00126.580.353,224,388%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		110,002.021.688,59936,0017.11.58.09,506.603,00121.369.751,694,208%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,00702,0012.84.02.33,795.607,00103.031.191,513,572%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		43,00789.794,27624,0011.40.34.53,984.636,0085.161.037,152,952%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,009.298,0037.62.26.00,8464.828,00263.629.360,179,139%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 60.353,829.952.022,0959.649,239.83.08.93,563.250,01537.802,560,019%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		38.483,570,001%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.265,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		115.547,610,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		365.594,690,013%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		17.339,690,001%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		5.184,360,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		802,900,000%