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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:59.305.827,23Data de Recebimento das Informações:04/03/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 197,2432.459,47173,842.85.95,27161,9826.804,140,045%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000188
Para
negociação 		Não 109.199,0059.208.485,5599,836%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		42.077,120,071%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.752,250,005%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.265,000,011%
Valores a pagar
Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR
Para
negociação 		4.588,200,008%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		16.118,180,027%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		12.978,740,022%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.223,430,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		7.945,400,013%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		1.620,640,003%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		323,950,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		60.049,370,101%