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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 272,93 | 44.911,27 | 0,00 | 0,00 | 103,08 | | 17.057,09 | 0,018%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000192 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 366.679,00 | | 95.450.434,16 | 99,943%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 76.274,59 | 0,080%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.147,71 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.265,00 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.118,18 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.722,72 | 0,021%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.432,17 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.825,76 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.215,47 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 486,70 | 0,001%
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