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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 153,31 | 22.552,99 | 13.780,26 | 2.02.95.43,01 | 13.895,48 | | 2.050.627,77 | 0,987%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000106 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 677.544,00 | | 205.656.938,56 | 99,027%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.390,35 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.796,44 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.215,32 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.196,07 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.827,03 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46.594,69 | 0,022%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.685,89 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.339,69 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.184,36 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.445,95 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 570,40 | 0,000%
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