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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:56.137.949,04Data de Recebimento das Informações:04/03/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 4.805,68707.133,372.757,2240.52.20,17200,2429.550,980,053%
Cotas de Fundos
- Não 1.070,0011.538,2029.124,0031.47.32,2372.577,00783.831,601,396%
Cotas de Fundos
- Não 615,004.606,356.640,004.92.45,9541.755,00312.327,400,556%
Cotas de Fundos
- Não 99,0011.830,171.063,0012.77.32,126.690,00829.560,001,478%
Cotas de Fundos
- Não 165,008.082,251.778,008.61.66,3911.220,00543.609,000,968%
Cotas de Fundos
- Não 617,005.775,106.667,006.20.75,0441.272,00385.067,760,686%
Cotas de Fundos
- Não 1.279,0012.175,7613.805,0013.07.53,2486.731,00837.821,461,492%
Cotas de Fundos
- Não 330,0033.944,903.568,0036.68.95,4221.052,002.183.092,403,889%
Cotas de Fundos
- Não 30,002.445,10323,002.61.92,792.037,00167.828,430,299%
Cotas de Fundos
- Não 27,002.500,38290,002.68.52,921.831,00168.232,280,300%
Cotas de Fundos
- Não 495,005.354,255.334,005.75.97,1233.231,00358.230,180,638%
Cotas de Fundos
- Não 2.040,0016.381,0822.021,0017.73.74,28138.426,001.119.866,341,995%
Cotas de Fundos
- Não 33,002.898,17347,003.02.72,392.178,00189.703,800,338%
Cotas de Fundos
- Não 916,007.859,169.883,008.47.53,7157.630,00494.465,400,881%
Cotas de Fundos
- Não 1.330,0013.490,9814.353,0014.57.62,8789.463,00926.836,681,651%
Cotas de Fundos
- Não 138,003.063,601.488,003.23.13,779.308,00205.427,560,366%
Cotas de Fundos
- Não 1.432,009.966,7615.449,0010.70.53,9997.100,00689.410,001,228%
Cotas de Fundos
- Não 803,0016.269,068.660,0017.56.01,0354.410,001.119.757,801,995%
Cotas de Fundos
- Não 96,009.293,761.030,009.93.82,356.496,00636.283,201,133%
Cotas de Fundos
- Não 264,0041.566,802.844,0044.78.69,2316.909,002.688.023,734,788%
Cotas de Fundos
- Não 72,009.149,52786,009.99.60,304.972,00651.878,921,161%
Cotas de Fundos
- Não 144,0018.456,481.551,0019.88.60,489.788,001.283.206,802,286%
Cotas de Fundos
- Não 132,0012.342,881.424,0013.28.38,528.984,00850.964,481,516%
Cotas de Fundos
- Não 39,003.319,81418,003.56.56,332.634,00226.813,740,404%
Cotas de Fundos
- Não 482,003.886,505.201,004.18.11,2732.666,00264.921,260,472%
Cotas de Fundos
- Não 129,008.748,351.387,009.32.26,608.749,00586.183,001,044%
Cotas de Fundos
- Não 44,003.739,10481,004.08.98,242.962,00253.251,000,451%
Cotas de Fundos
- Não 627,0066.790,136.769,0071.90.56,2633.823,003.632.251,976,470%
Cotas de Fundos
- Não 123,0012.073,271.326,0013.01.02,338.288,00819.931,841,461%
Cotas de Fundos
- Não 194,0019.302,762.095,0020.98.52,5912.483,001.259.659,532,244%
Cotas de Fundos
- Não 497,0045.516,845.370,0049.19.67,9933.738,003.130.549,025,577%
Cotas de Fundos
- Não 174,0028.582,401.881,0031.17.86,9211.476,001.934.279,803,446%
Cotas de Fundos
- Não 1.255,0011.395,5213.548,0012.30.34,0284.393,00775.571,671,382%
Cotas de Fundos
- Não 134,0014.073,061.448,0015.23.87,359.058,00959.242,201,709%
Cotas de Fundos
- Não 60,004.498,80644,004.85.88,963.437,00268.257,850,478%
Cotas de Fundos
- Não 246,002.163,982.654,002.33.88,2316.746,00150.714,000,268%
Cotas de Fundos
- Não 99,0010.963,261.074,0011.87.07,036.785,00755.238,351,345%
Cotas de Fundos
- Não 233,002.170,812.518,002.34.54,4415.817,00148.205,290,264%
Cotas de Fundos
- Não 105,009.915,851.132,0010.68.74,867.143,00685.013,701,220%
Cotas de Fundos
- Não 692,006.594,587.474,007.13.55,2647.014,00448.983,700,800%
Cotas de Fundos
- Não 2.858,0027.818,6430.840,0030.19.51,42189.557,001.893.674,433,373%
Cotas de Fundos
- Não 105,009.025,451.135,009.60.10,547.164,00607.292,281,082%
Cotas de Fundos
- Não 87,009.361,49934,0010.03.88,325.891,00641.765,541,143%
Cotas de Fundos
- Não 114,007.236,341.228,007.78.39,487.750,00492.047,500,876%
Cotas de Fundos
- Não 168,0013.397,441.811,0014.35.84,3611.427,00896.562,421,597%
Cotas de Fundos
- Não 75,004.070,75812,004.39.72,355.128,00277.937,600,495%
Cotas de Fundos
- Não 102,009.021,561.101,009.65.26,116.871,00620.107,751,105%
Cotas de Fundos
- Não 78,007.614,36850,008.26.80,215.373,00522.631,710,931%
Cotas de Fundos
- Não 970,009.616,0010.474,0010.38.79,5065.790,00653.294,701,164%
Cotas de Fundos
- Não 165,0013.445,851.778,0014.50.53,9711.143,00918.406,061,636%
Cotas de Fundos
- Não 54,004.591,44586,005.00.31,713.707,00314.131,180,560%
Cotas de Fundos
- Não 117,0011.320,921.259,0012.17.22,077.941,00779.806,201,389%
Cotas de Fundos
- Não 237,002.032,672.558,002.19.00,9616.144,00138.354,080,246%
Cotas de Fundos
- Não 147,0011.660,531.586,0012.66.72,404.972,00398.306,920,710%
Cotas de Fundos
- Não 201,0018.797,522.169,0020.20.23,2513.283,001.234.787,682,200%
Cotas de Fundos
- Não 99,009.999,001.064,0010.64.21,136.707,00677.407,001,207%
Cotas de Fundos
- Não 72,002.762,88782,002.98.89,244.939,00191.238,080,341%
Cotas de Fundos
- Não 92,007.492,90996,008.14.31,876.210,00505.990,800,901%
Cotas de Fundos
- Não 1.022,007.348,1811.033,007.92.80,9865.362,00473.220,880,843%
Cotas de Fundos
- Não 72,005.815,20785,006.33.98,504.634,00379.478,260,676%
Cotas de Fundos
- Não 908,008.910,389.793,009.57.75,9161.557,00603.874,171,076%
Cotas de Fundos
- Não 93,009.509,871.001,0010.17.16,226.317,00652.546,101,162%
Cotas de Fundos
- Não 180,0019.827,001.938,0021.36.61,089.670,001.094.644,001,950%
Cotas de Fundos
- Não 96,007.606,401.040,008.24.26,736.565,00523.099,200,932%
Cotas de Fundos
- Não 54,004.532,58582,004.85.87,013.666,00306.844,200,547%
Cotas de Fundos
- Não 194,0019.865,442.095,0021.46.16,4915.932,001.354.996,802,414%
Cotas de Fundos
- Não 363,0040.438,205.377,0059.75.95,9914.406,001.611.022,982,870%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 1.309.752,962,333%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 939.662,501,674%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 29.191,680,052%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 145.283,700,259%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 397.345,600,708%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 66.196,960,118%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 152.293,260,271%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 37.369,920,067%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 43.556,400,078%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 6.101,820,011%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 3.719,100,007%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 7.315,240,013%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 48.312,950,086%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 280.622,800,500%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 26.696,140,048%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 67.420,000,120%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 8.948,940,016%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 8.308,720,015%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 1.488,000,003%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0029.669,640,053%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,005%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		10.269,950,018%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		11.139,390,020%
Valores a receber
Descrição: PROVENTO RENDIMENTO
Para
negociação 		3.659,470,007%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		3.519,970,006%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		131,190,000%