| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 61,261994000000 | 0,00 | 0,00 | 174596685,11 | 172358711,76 | 205 | 03/03/2026 |
| 03 | 58,866107000000 | 5886610,70 | 0,00 | 173655018,12 | 180828059,40 | 206 | 04/03/2026 |
| 04 | 59,175992000000 | 8876398,80 | 0,00 | 183445576,31 | 182596218,83 | 215 | 05/03/2026 |
| 05 | 58,557685000000 | 11711537,00 | 0,00 | 193240362,93 | 195395819,80 | 219 | 06/03/2026 |
| 06 | 59,520985000000 | 8928147,75 | 0,00 | 205347400,30 | 202134236,94 | 234 | 09/03/2026 |
| 09 | 58,948768000000 | 8842315,20 | 0,00 | 212215568,06 | 214388646,21 | 247 | 10/03/2026 |
| 10 | 60,532644000000 | 3026632,20 | 0,00 | 220944153,55 | 215284321,02 | 255 | 11/03/2026 |
| 11 | 59,854833000000 | 8978224,95 | 0,00 | 227448367,93 | 230145428,74 | 313 | 12/03/2026 |
| 12 | 59,290234000000 | 8893535,10 | 0,00 | 234196424,97 | 236563044,02 | 336 | 13/03/2026 |
| 13 | 58,514461000000 | 11702892,20 | 0,00 | 242835014,81 | 246194124,29 | 354 | 16/03/2026 |
| 16 | 57,930526000000 | 8689578,90 | 0,00 | 249101262,37 | 251756433,11 | 387 | 17/03/2026 |
| 17 | 58,021129000000 | 8703169,35 | 0,00 | 258194027,04 | 257950594,56 | 403 | 18/03/2026 |
| 18 | 56,729399000000 | 11345879,80 | 0,00 | 263791706,21 | 269958507,21 | 427 | 19/03/2026 |
| 19 | 53,357403000000 | 8003610,45 | 0,00 | 256115537,64 | 272468774,45 | 452 | 20/03/2026 |
| 20 | 52,989554000000 | 10597910,80 | 0,00 | 264947773,75 | 266957871,73 | 419 | 23/03/2026 |
| 23 | 51,058365000000 | 7658754,75 | 0,00 | 262950584,28 | 273062920,56 | 438 | 24/03/2026 |
| 24 | 51,054631000000 | 7658194,65 | 0,00 | 270589546,73 | 270779396,49 | 452 | 25/03/2026 |
| 25 | 52,801690000000 | 5280169,00 | 0,00 | 285129130,80 | 275868331,34 | 466 | 26/03/2026 |
| 26 | 50,719966000000 | 5071996,60 | 0,00 | 278959817,62 | 290586920,28 | 489 | 27/03/2026 |
| 27 | 52,087245000000 | 2604362,25 | 0,00 | 289084209,79 | 281686308,57 | 559 | 30/03/2026 |
| 30 | 52,465164000000 | 2623258,20 | 0,00 | 293804921,23 | 291876796,94 | 595 | 31/03/2026 |
| 31 | 53,899278000000 | 5389927,80 | 0,00 | 307225888,51 | 299248774,08 | 620 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |