| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 22,512475000000 | 0,00 | 0,00 | 253265345,72 | 253338410,60 | 754 | 03/03/2026 |
| 03 | 22,581106000000 | 0,00 | 0,00 | 254037437,94 | 254114016,53 | 754 | 04/03/2026 |
| 04 | 22,663020000000 | 0,00 | 1133151,00 | 253825827,26 | 253903686,25 | 748 | 05/03/2026 |
| 05 | 22,933034000000 | 0,00 | 3439955,10 | 253410028,36 | 253486550,72 | 748 | 06/03/2026 |
| 06 | 22,406903000000 | 0,00 | 3361035,45 | 244235239,81 | 244259825,53 | 748 | 09/03/2026 |
| 09 | 22,573459000000 | 0,00 | 0,00 | 246050700,64 | 246085737,06 | 752 | 10/03/2026 |
| 10 | 22,343413000000 | 0,00 | 2234341,30 | 241308858,90 | 241342742,09 | 751 | 11/03/2026 |
| 11 | 22,493888000000 | 0,00 | 0,00 | 242933994,59 | 242975959,70 | 751 | 12/03/2026 |
| 12 | 22,340023000000 | 0,00 | 0,00 | 241272253,38 | 241317612,38 | 753 | 13/03/2026 |
| 13 | 22,428795000000 | 0,00 | 0,00 | 242230990,51 | 242279721,96 | 755 | 16/03/2026 |
| 16 | 22,471754000000 | 0,00 | 0,00 | 242694947,87 | 242747157,06 | 754 | 17/03/2026 |
| 17 | 22,406965000000 | 0,00 | 0,00 | 241995226,08 | 242050895,27 | 756 | 18/03/2026 |
| 18 | 22,267368000000 | 0,00 | 8906947,20 | 231580625,85 | 231620438,72 | 756 | 19/03/2026 |
| 19 | 22,481929000000 | 0,00 | 0,00 | 233812064,14 | 233874412,88 | 758 | 20/03/2026 |
| 20 | 22,210280000000 | 0,00 | 0,00 | 230986916,02 | 231052545,26 | 757 | 23/03/2026 |
| 23 | 22,185607000000 | 0,00 | 1109280,35 | 229621033,20 | 229687573,33 | 757 | 24/03/2026 |
| 24 | 22,215113000000 | 0,00 | 0,00 | 229926424,00 | 229830924,61 | 758 | 25/03/2026 |
| 25 | 22,151885000000 | 0,00 | 1107594,25 | 228164412,27 | 228072105,07 | 755 | 26/03/2026 |
| 26 | 21,626576000000 | 0,00 | 0,00 | 222753729,92 | 222665494,21 | 756 | 27/03/2026 |
| 27 | 21,168316000000 | 0,00 | 0,00 | 218033651,31 | 217948527,07 | 756 | 30/03/2026 |
| 30 | 20,824365000000 | 0,00 | 0,00 | 214490960,99 | 214408641,26 | 753 | 31/03/2026 |
| 31 | 21,477890000000 | 0,00 | 0,00 | 221222269,87 | 221141655,09 | 752 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |