| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,259650000000 | 0,00 | 1525965,00 | 611834095,49 | 611840792,67 | 1369 | 03/03/2026 |
| 03 | 15,384194000000 | 0,00 | 2307629,10 | 614520054,87 | 614529567,26 | 1376 | 04/03/2026 |
| 04 | 15,357287000000 | 0,00 | 0,00 | 613445238,83 | 613462384,96 | 1373 | 05/03/2026 |
| 05 | 15,456077000000 | 0,00 | 0,00 | 617391423,75 | 617412558,47 | 1371 | 06/03/2026 |
| 06 | 15,210905000000 | 0,00 | 0,00 | 607598018,91 | 607551137,98 | 1381 | 09/03/2026 |
| 09 | 15,184419000000 | 0,00 | 0,00 | 606540063,98 | 606498441,74 | 1382 | 10/03/2026 |
| 10 | 14,991399000000 | 749569,95 | 0,00 | 599579443,77 | 599542220,50 | 1384 | 11/03/2026 |
| 11 | 15,020780000000 | 0,00 | 0,00 | 600754547,82 | 600722616,08 | 1381 | 12/03/2026 |
| 12 | 14,982962000000 | 2247444,30 | 0,00 | 601489455,41 | 601458816,48 | 1383 | 13/03/2026 |
| 13 | 15,081324000000 | 0,00 | 0,00 | 605438203,61 | 605413947,64 | 1381 | 16/03/2026 |
| 16 | 15,046872000000 | 0,00 | 0,00 | 604055139,89 | 604036275,49 | 1380 | 17/03/2026 |
| 17 | 14,990532000000 | 0,00 | 0,00 | 601793378,18 | 601779506,39 | 1379 | 18/03/2026 |
| 18 | 14,841430000000 | 0,00 | 8904858,00 | 586902806,84 | 586884298,68 | 1378 | 19/03/2026 |
| 19 | 14,908475000000 | 0,00 | 0,00 | 589554093,85 | 589548656,61 | 1377 | 20/03/2026 |
| 20 | 14,869007000000 | 0,00 | 0,00 | 587993360,16 | 587991771,82 | 1376 | 23/03/2026 |
| 23 | 14,765306000000 | 0,00 | 8859183,60 | 575033322,94 | 575028268,45 | 1374 | 24/03/2026 |
| 24 | 14,804525000000 | 0,00 | 0,00 | 576560703,36 | 576568640,48 | 1371 | 25/03/2026 |
| 25 | 14,747620000000 | 0,00 | 11060715,00 | 563283839,24 | 563285417,38 | 1371 | 26/03/2026 |
| 26 | 14,560798000000 | 0,00 | 0,00 | 556148173,99 | 556165126,67 | 1371 | 27/03/2026 |
| 27 | 14,306001000000 | 0,00 | 715300,05 | 545700940,36 | 544593783,31 | 1372 | 30/03/2026 |
| 30 | 14,278908000000 | 0,00 | 0,00 | 544667456,57 | 543563075,59 | 1371 | 31/03/2026 |
| 31 | 14,532052000000 | 0,00 | 726602,60 | 553597030,15 | 552502119,96 | 1335 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |