| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,863195787386 | 0,00 | 0,00 | 1256328592,81 | 1272973502,93 | 2037 | 03/03/2026 |
| 03 | 10,788465376915 | 0,00 | 0,00 | 1247686020,84 | 1247690885,48 | 2060 | 04/03/2026 |
| 04 | 10,767104538057 | 0,00 | 0,00 | 1245215639,83 | 1245236934,91 | 2087 | 05/03/2026 |
| 05 | 10,634707101817 | 0,00 | 0,00 | 1229903876,33 | 1229941572,46 | 2106 | 06/03/2026 |
| 06 | 10,574647950000 | 2658676,78 | 0,00 | 1225601697,41 | 1225655708,08 | 2111 | 09/03/2026 |
| 09 | 10,645194839547 | 0,00 | 0,00 | 1233778081,90 | 1233848164,71 | 2129 | 10/03/2026 |
| 10 | 10,732220238393 | 4258077,94 | 0,00 | 1248157213,73 | 1248231331,21 | 2141 | 11/03/2026 |
| 11 | 10,749332749747 | 0,00 | 0,00 | 1250147398,80 | 1250237773,24 | 2156 | 12/03/2026 |
| 12 | 10,642325519020 | 0,00 | 0,00 | 1237702457,86 | 1237809113,46 | 2170 | 13/03/2026 |
| 13 | 10,373286100000 | 3724813,93 | 0,00 | 1210043823,57 | 1210166971,28 | 2189 | 16/03/2026 |
| 16 | 10,687981003192 | 0,00 | 0,00 | 1246752984,02 | 1246892077,46 | 2212 | 17/03/2026 |
| 17 | 10,708186758581 | 0,00 | 0,00 | 1249109985,39 | 1249265377,63 | 2228 | 18/03/2026 |
| 18 | 10,684512206928 | 0,00 | 0,00 | 1246348348,94 | 1246520068,03 | 2245 | 19/03/2026 |
| 19 | 10,691822197683 | 0,00 | 0,00 | 1247201059,36 | 1247389072,46 | 2268 | 20/03/2026 |
| 20 | 10,624470140001 | 9088048,87 | 0,00 | 1248375241,45 | 1253254813,39 | 2273 | 23/03/2026 |
| 23 | 10,637597810000 | 13811811,18 | 0,00 | 1263746619,83 | 1277579068,45 | 2282 | 24/03/2026 |
| 24 | 10,586494409287 | 0,00 | 0,00 | 1257675535,82 | 1257912753,92 | 2287 | 25/03/2026 |
| 25 | 10,589194019011 | 0,00 | 0,00 | 1257996249,46 | 1258249117,47 | 2292 | 26/03/2026 |
| 26 | 10,529188220000 | 18001629,83 | 0,00 | 1268767180,51 | 1287019407,74 | 2296 | 27/03/2026 |
| 27 | 10,549780006581 | 0,00 | 0,00 | 1271248490,79 | 1271532794,39 | 2301 | 30/03/2026 |
| 30 | 10,561161077637 | 0,00 | 0,00 | 1272619909,86 | 1272920024,83 | 2308 | 31/03/2026 |
| 31 | 10,657239580000 | 15841741,62 | 0,00 | 1300183228,76 | 1316331680,48 | 2315 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |