| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,556051735787 | 0,00 | 0,00 | 4176582,48 | 4169720,01 | 869 | 03/03/2026 |
| 03 | 14,128457562644 | 0,00 | 0,00 | 4053892,46 | 4047838,02 | 881 | 04/03/2026 |
| 04 | 14,440068668778 | 0,00 | 0,00 | 4143303,34 | 4138054,50 | 881 | 05/03/2026 |
| 05 | 14,059318161861 | 0,00 | 0,00 | 4034054,22 | 4029612,76 | 888 | 06/03/2026 |
| 06 | 14,006856163332 | 0,00 | 0,00 | 4019001,25 | 4015364,99 | 896 | 09/03/2026 |
| 09 | 14,154474881072 | 0,00 | 0,00 | 4061357,63 | 4058538,21 | 899 | 10/03/2026 |
| 10 | 14,334959130941 | 0,00 | 0,00 | 4113144,16 | 4111131,68 | 900 | 11/03/2026 |
| 11 | 14,235398596610 | 0,00 | 0,00 | 4084577,15 | 4083372,64 | 902 | 12/03/2026 |
| 12 | 13,891369496503 | 0,00 | 0,00 | 3985864,54 | 3985467,43 | 911 | 13/03/2026 |
| 13 | 13,815934622962 | 0,00 | 0,00 | 3964219,94 | 3964575,45 | 908 | 16/03/2026 |
| 16 | 14,054819269100 | 690796,73 | 0,00 | 4735504,31 | 4737181,37 | 922 | 17/03/2026 |
| 17 | 14,019859417810 | 0,00 | 0,00 | 4723725,25 | 4725701,14 | 937 | 18/03/2026 |
| 18 | 13,999277654184 | 0,00 | 0,00 | 4716790,62 | 4719585,81 | 951 | 19/03/2026 |
| 19 | 14,151452716135 | 0,00 | 0,00 | 4768063,12 | 4771670,78 | 959 | 20/03/2026 |
| 20 | 13,779476245584 | 0,00 | 0,00 | 4642732,71 | 4647173,93 | 968 | 23/03/2026 |
| 23 | 14,253953948141 | 0,00 | 0,00 | 4802598,96 | 4807857,87 | 969 | 24/03/2026 |
| 24 | 14,122252005606 | 0,00 | 0,00 | 4758224,49 | 4764000,04 | 970 | 25/03/2026 |
| 25 | 14,391098098133 | 0,00 | 0,00 | 4848807,07 | 4855098,38 | 972 | 26/03/2026 |
| 26 | 14,137619293277 | 0,00 | 0,00 | 4763402,21 | 4770211,06 | 976 | 27/03/2026 |
| 27 | 13,998847802378 | 0,00 | 0,00 | 4716645,79 | 4723970,50 | 973 | 30/03/2026 |
| 30 | 14,106347862619 | 0,00 | 0,00 | 4752865,89 | 4760705,54 | 981 | 31/03/2026 |
| 31 | 14,537793299518 | 0,00 | 0,00 | 4898233,23 | 4905628,53 | 982 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |