| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 5,59447842 | 0,00 | 0,00 | 50014497,19 | 50043340,91 | 3905 | 03/03/2026 |
| 03 | 5,44106108 | 0,00 | 0,00 | 48642950,06 | 48673971,99 | 3917 | 05/03/2026 |
| 04 | 5,85506833 | 0,00 | 0,00 | 52344164,48 | 52377331,78 | 3913 | 09/03/2026 |
| 05 | 5,75657596 | 0,00 | 0,00 | 51463645,13 | 51499047,28 | 3908 | 06/03/2026 |
| 06 | 5,49381398 | 0,00 | 0,00 | 49114559,64 | 49117889,73 | 3945 | 09/03/2026 |
| 09 | 5,43590797 | 0,00 | 0,00 | 48596881,36 | 48600637,86 | 3948 | 11/03/2026 |
| 10 | 5,55484590 | 0,00 | 0,00 | 49660183,50 | 49666085,23 | 3909 | 11/03/2026 |
| 11 | 5,40788095 | 0,00 | 0,00 | 48346320,50 | 48295105,29 | 3916 | 14/03/2026 |
| 12 | 5,49504427 | 0,00 | 0,00 | 49125558,41 | 49073829,06 | 3914 | 14/03/2026 |
| 13 | 5,81732125 | 0,00 | 0,00 | 52006706,55 | 51957971,18 | 3908 | 16/03/2026 |
| 16 | 6,03982675 | 0,00 | 0,00 | 53995900,19 | 53950531,17 | 3906 | 17/03/2026 |
| 17 | 5,98292368 | 0,00 | 0,00 | 53487188,11 | 53444930,71 | 3908 | 18/03/2026 |
| 18 | 5,68866190 | 0,00 | 0,00 | 50856495,20 | 50806982,26 | 3909 | 19/03/2026 |
| 19 | 5,66185312 | 0,00 | 0,00 | 50616825,38 | 50570400,72 | 3918 | 20/03/2026 |
| 20 | 5,74904325 | 0,00 | 0,00 | 51396302,94 | 51352961,03 | 3919 | 23/03/2026 |
| 23 | 5,84696639 | 0,00 | 0,00 | 52271733,35 | 52231796,65 | 3914 | 24/03/2026 |
| 24 | 5,78642417 | 0,00 | 0,00 | 51730487,38 | 51693673,36 | 3910 | 26/03/2026 |
| 25 | 5,86250994 | 0,00 | 0,00 | 52410692,34 | 52376987,79 | 3906 | 26/03/2026 |
| 26 | 5,59151353 | 0,00 | 0,00 | 49987991,20 | 49957412,44 | 3912 | 27/03/2026 |
| 27 | 5,34823156 | 0,00 | 0,00 | 47813056,42 | 47785545,02 | 3910 | 30/03/2026 |
| 30 | 5,39027898 | 0,00 | 0,00 | 48188959,31 | 48164311,05 | 3919 | 31/03/2026 |
| 31 | 5,21480149 | 0,00 | 0,00 | 46620194,95 | 46598778,64 | 3921 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |