| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,54108500 | 0,00 | 0,00 | 5477054,25 | 5494902,87 | 791 | 03/02/2026 |
| 03 | 105,66696200 | 0,00 | 0,00 | 5283348,10 | 5301824,67 | 794 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,19375900 | 0,00 | 0,00 | 5059687,95 | 5078792,46 | 801 | 05/02/2026 |
| 05 | 99,35889540 | 0,00 | 0,00 | 4967944,77 | 4987677,23 | 802 | 10/02/2026 |
| 06 | 103,12542280 | 0,00 | 0,00 | 5156271,14 | 5165977,59 | 803 | 10/02/2026 |
| 09 | 104,34848360 | 0,00 | 0,00 | 5217424,18 | 5227758,58 | 804 | 12/02/2026 |
| 10 | 104,51243620 | 0,00 | 0,00 | 5225621,81 | 5236584,15 | 808 | 12/02/2026 |
| 11 | 105,39167020 | 0,00 | 0,00 | 5269583,51 | 5281173,80 | 816 | 13/02/2026 |
| 12 | 103,29527520 | 0,00 | 0,00 | 5164763,76 | 5176981,99 | 817 | 14/02/2026 |
| 13 | 104,46304800 | 0,00 | 0,00 | 5223152,40 | 5235998,58 | 816 | 19/02/2026 |
| 18 | 105,98511200 | 0,00 | 0,00 | 5299255,60 | 5312729,72 | 820 | 19/02/2026 |
| 19 | 105,31134940 | 0,00 | 0,00 | 5265567,47 | 5279669,54 | 820 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,76434020 | 0,00 | 0,00 | 5238217,01 | 5252947,02 | 825 | 24/02/2026 |
| 23 | 101,95189820 | 0,00 | 0,00 | 5097594,91 | 5112952,87 | 821 | 24/02/2026 |
| 24 | 102,94141480 | 0,00 | 0,00 | 5147070,74 | 5163056,64 | 817 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,57480660 | 0,00 | 0,00 | 5228740,33 | 5245354,18 | 820 | 27/02/2026 |
| 26 | 102,74544700 | 0,00 | 0,00 | 5137272,35 | 5154514,14 | 818 | 27/02/2026 |
| 27 | 100,95305820 | 0,00 | 0,00 | 5047652,91 | 5065522,61 | 818 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |