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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 46.455.128,60 | Data de Recebimento das Informações: | 03/03/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 80.881,78 | 0,174% | |||||
| - | Sim | 43.925.700,00 | 46.376.461,82 | 99,831% | ||||||||
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Para
negociação | 110.166,98 | 0,237% | ||||||||||
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Para
negociação | 112.678,64 | 0,243% | ||||||||||
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Para
negociação | 296,65 | 0,001% | ||||||||||