| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 163,721258000000 | 0,00 | 0,00 | 90046692,06 | 79595513,79 | 6822 | 03/03/2026 |
| 03 | 157,944101000000 | 0,00 | 0,00 | 86869255,89 | 76908285,54 | 6838 | 04/03/2026 |
| 04 | 159,791794000000 | 0,00 | 0,00 | 87885486,70 | 78359545,48 | 6839 | 05/03/2026 |
| 05 | 155,285731000000 | 7764286,55 | 0,00 | 93171438,95 | 84104826,33 | 6847 | 06/03/2026 |
| 06 | 154,335548000000 | 0,00 | 0,00 | 92601329,32 | 83290539,69 | 6856 | 09/03/2026 |
| 09 | 155,384559000000 | 0,00 | 0,00 | 93230735,60 | 83622234,57 | 6863 | 10/03/2026 |
| 10 | 156,331186000000 | 0,00 | 0,00 | 93798711,84 | 83190988,72 | 6872 | 11/03/2026 |
| 11 | 156,278073000000 | 0,00 | 0,00 | 93766843,84 | 82060906,37 | 6863 | 12/03/2026 |
| 12 | 152,485225000000 | 0,00 | 0,00 | 91491135,01 | 77014324,74 | 6871 | 13/03/2026 |
| 13 | 150,827563000000 | 7541378,15 | 0,00 | 98037916,17 | 82995917,00 | 6882 | 16/03/2026 |
| 16 | 152,914117000000 | 0,00 | 0,00 | 99394176,28 | 84780566,01 | 6882 | 17/03/2026 |
| 17 | 153,207820000000 | 0,00 | 0,00 | 99585083,32 | 84808936,25 | 6884 | 18/03/2026 |
| 18 | 152,120192000000 | 0,00 | 0,00 | 98878124,82 | 85871154,02 | 6883 | 19/03/2026 |
| 19 | 152,649981000000 | 0,00 | 0,00 | 99222488,16 | 84964586,08 | 6888 | 20/03/2026 |
| 20 | 149,215524000000 | 0,00 | 0,00 | 96990090,90 | 83839249,67 | 6887 | 23/03/2026 |
| 23 | 154,963666000000 | 0,00 | 0,00 | 100726383,14 | 85423127,62 | 6884 | 24/03/2026 |
| 24 | 155,344135000000 | 0,00 | 0,00 | 100973688,08 | 84915745,07 | 6884 | 25/03/2026 |
| 25 | 157,420800000000 | 0,00 | 0,00 | 102323520,37 | 85369954,17 | 6884 | 26/03/2026 |
| 26 | 155,357884000000 | 0,00 | 0,00 | 100982624,88 | 84933496,99 | 6886 | 27/03/2026 |
| 27 | 154,058898000000 | 0,00 | 0,00 | 100138284,07 | 85743936,41 | 6889 | 30/03/2026 |
| 30 | 154,939007000000 | 0,00 | 0,00 | 100710354,93 | 86621291,42 | 6890 | 31/03/2026 |
| 31 | 158,673928000000 | 0,00 | 0,00 | 103138053,54 | 86884307,81 | 6890 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |