| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,256450000000 | 0,00 | 0,00 | 97392537,91 | 97356447,76 | 4394 | 03/03/2026 |
| 03 | 125,662885000000 | 0,00 | 0,00 | 94684847,35 | 94713042,12 | 4394 | 04/03/2026 |
| 04 | 125,382025000000 | 1253820,25 | 0,00 | 95727044,29 | 95755238,44 | 4402 | 05/03/2026 |
| 05 | 125,440669000000 | 0,00 | 0,00 | 95771818,04 | 95803553,47 | 4526 | 06/03/2026 |
| 06 | 126,877664000000 | 0,00 | 0,00 | 96868939,66 | 96882002,28 | 4557 | 09/03/2026 |
| 09 | 125,326706000000 | 0,00 | 0,00 | 95684809,38 | 95699700,87 | 4564 | 10/03/2026 |
| 10 | 125,405056000000 | 0,00 | 0,00 | 95744628,75 | 95761333,79 | 4553 | 11/03/2026 |
| 11 | 125,324536000000 | 0,00 | 0,00 | 95683152,43 | 95701630,44 | 4547 | 12/03/2026 |
| 12 | 124,453853000000 | 0,00 | 0,00 | 95018401,21 | 95038618,38 | 4459 | 13/03/2026 |
| 13 | 124,437833000000 | 0,00 | 0,00 | 95006170,08 | 95028117,89 | 4454 | 16/03/2026 |
| 16 | 122,716340000000 | 0,00 | 0,00 | 93691839,67 | 93707540,87 | 4457 | 17/03/2026 |
| 17 | 121,645894000000 | 0,00 | 0,00 | 92874571,91 | 92892047,43 | 4456 | 18/03/2026 |
| 18 | 118,318755000000 | 0,00 | 0,00 | 90334357,79 | 90353563,52 | 4462 | 19/03/2026 |
| 19 | 114,239922000000 | 0,00 | 0,00 | 87220238,63 | 87241131,99 | 4465 | 20/03/2026 |
| 20 | 112,019810000000 | 0,00 | 0,00 | 85525220,31 | 85547747,17 | 4470 | 23/03/2026 |
| 23 | 107,639981000000 | 0,00 | 0,00 | 82181295,88 | 82205525,05 | 4457 | 24/03/2026 |
| 24 | 108,387590000000 | 0,00 | 0,00 | 82752082,37 | 82777892,73 | 4451 | 25/03/2026 |
| 25 | 110,587132000000 | 0,00 | 0,00 | 84431395,39 | 84458846,44 | 4448 | 26/03/2026 |
| 26 | 106,994085000000 | 0,00 | 0,00 | 81688165,24 | 81717233,67 | 4449 | 27/03/2026 |
| 27 | 110,756075000000 | 0,00 | 0,00 | 84560380,25 | 84591044,57 | 4449 | 30/03/2026 |
| 30 | 110,954703000000 | 0,00 | 0,00 | 84712029,16 | 84744330,34 | 4462 | 31/03/2026 |
| 31 | 113,803624000000 | 0,00 | 0,00 | 86887131,95 | 86919656,20 | 4466 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |