| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,6850906600 | 0,00 | 0,00 | 4371649,07 | 4330586,64 | 1757 | 03/03/2026 |
| 03 | 8,5893691300 | 0,00 | 0,00 | 4323467,54 | 4282186,09 | 1756 | 04/03/2026 |
| 04 | 8,8375321400 | 0,00 | 0,00 | 4448380,64 | 4407768,27 | 1753 | 05/03/2026 |
| 05 | 8,6273771400 | 0,00 | 0,00 | 4342598,91 | 4301894,85 | 1754 | 06/03/2026 |
| 06 | 8,2774823300 | 0,00 | 0,00 | 4166479,01 | 4107809,94 | 1752 | 09/03/2026 |
| 09 | 8,2781528200 | 0,00 | 0,00 | 4166816,50 | 4127121,36 | 1752 | 10/03/2026 |
| 10 | 8,3826227600 | 0,00 | 0,00 | 4219401,55 | 4180393,01 | 1756 | 11/03/2026 |
| 11 | 8,4510175000 | 0,00 | 0,00 | 4253828,11 | 4215093,79 | 1754 | 12/03/2026 |
| 12 | 8,5715544800 | 0,00 | 0,00 | 4314500,52 | 4275644,84 | 1757 | 13/03/2026 |
| 13 | 8,7627641700 | 0,00 | 0,00 | 4410746,11 | 4386260,49 | 1759 | 16/03/2026 |
| 16 | 9,1610075900 | 0,00 | 0,00 | 4611202,33 | 4587368,63 | 1757 | 17/03/2026 |
| 17 | 9,1460451100 | 0,00 | 0,00 | 4603670,95 | 4566092,89 | 1756 | 18/03/2026 |
| 18 | 8,6887982300 | 0,00 | 0,00 | 4373515,28 | 4336005,56 | 1753 | 19/03/2026 |
| 19 | 8,3859567000 | 0,00 | 0,00 | 4221079,69 | 4183749,77 | 1753 | 20/03/2026 |
| 20 | 8,5267979800 | 0,00 | 0,00 | 4291972,29 | 4254638,69 | 1754 | 23/03/2026 |
| 23 | 8,2974530500 | 0,00 | 0,00 | 4176531,29 | 4140046,43 | 1750 | 24/03/2026 |
| 24 | 8,3826082000 | 0,00 | 0,00 | 4219394,22 | 4183105,70 | 1749 | 25/03/2026 |
| 25 | 8,5071911600 | 0,00 | 0,00 | 4282103,18 | 4246256,15 | 1749 | 26/03/2026 |
| 26 | 8,1046194200 | 0,00 | 0,00 | 4079468,29 | 4043887,07 | 1751 | 27/03/2026 |
| 27 | 7,7804644700 | 0,00 | 0,00 | 3916304,57 | 3880961,84 | 1747 | 30/03/2026 |
| 30 | 7,7678858300 | 0,00 | 0,00 | 3909973,10 | 3875012,78 | 1751 | 31/03/2026 |
| 31 | 7,7341732500 | 0,00 | 0,00 | 3893003,84 | 3858694,70 | 1749 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |