| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 31,8318728300 | 0,00 | 0,00 | 23892335,28 | 23868525,96 | 1644 | 03/03/2026 |
| 03 | 31,1814121500 | 0,00 | 0,00 | 23404113,15 | 23381112,78 | 1645 | 04/03/2026 |
| 04 | 31,6127139800 | 0,00 | 0,00 | 23727839,25 | 23706105,97 | 1641 | 05/03/2026 |
| 05 | 31,4887002700 | 0,00 | 0,00 | 23634757,16 | 23613922,55 | 1642 | 06/03/2026 |
| 06 | 31,3545987000 | 0,00 | 0,00 | 23534103,34 | 23514441,75 | 1636 | 09/03/2026 |
| 09 | 31,0935046900 | 0,00 | 0,00 | 23338131,66 | 23319758,81 | 1636 | 10/03/2026 |
| 10 | 31,1328409400 | 0,00 | 0,00 | 23367656,62 | 23350565,58 | 1629 | 11/03/2026 |
| 11 | 31,2227750700 | 0,00 | 0,00 | 23435159,29 | 23419118,85 | 1624 | 12/03/2026 |
| 12 | 31,1607992500 | 0,00 | 0,00 | 23388641,54 | 23373468,68 | 1618 | 13/03/2026 |
| 13 | 31,3168306300 | 0,00 | 0,00 | 23505755,42 | 23501702,68 | 1616 | 16/03/2026 |
| 16 | 31,2095922500 | 0,00 | 0,00 | 23425264,54 | 23422544,38 | 1618 | 17/03/2026 |
| 17 | 31,0093120600 | 0,00 | 0,00 | 23274938,44 | 23263176,85 | 1615 | 18/03/2026 |
| 18 | 30,0360079100 | 0,00 | 0,00 | 22544396,78 | 22533652,82 | 1622 | 19/03/2026 |
| 19 | 29,2545875500 | 0,00 | 0,00 | 21957879,07 | 21948072,45 | 1620 | 20/03/2026 |
| 20 | 28,9048178800 | 0,00 | 0,00 | 21695349,30 | 21686391,00 | 1622 | 23/03/2026 |
| 23 | 27,9993204000 | 0,00 | 0,00 | 21015701,91 | 21008084,46 | 1621 | 24/03/2026 |
| 24 | 28,0708664600 | 0,00 | 0,00 | 21069402,88 | 21019935,99 | 1618 | 25/03/2026 |
| 25 | 28,5537422000 | 0,00 | 0,00 | 21431839,27 | 21383743,36 | 1618 | 26/03/2026 |
| 26 | 27,6722338000 | 0,00 | 0,00 | 20770197,57 | 20723042,35 | 1619 | 27/03/2026 |
| 27 | 28,0613263900 | 0,00 | 0,00 | 21062242,30 | 21016076,32 | 1621 | 30/03/2026 |
| 30 | 28,1493133400 | 0,00 | 0,00 | 21128283,46 | 21083094,27 | 1622 | 31/03/2026 |
| 31 | 28,7250186500 | 0,00 | 0,00 | 21560395,77 | 21523906,40 | 1621 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |