| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 82,311425978421 | 0,00 | 0,00 | 19960520,80 | 19919682,74 | 994 | 03/02/2026 |
| 03 | 80,133861466961 | 0,00 | 0,00 | 19432461,41 | 19392770,35 | 990 | 04/02/2026 |
| 04 | 81,346217476577 | 0,00 | 0,00 | 19726457,74 | 19687458,27 | 979 | 05/02/2026 |
| 05 | 78,919950120165 | 0,00 | 0,00 | 19138087,90 | 19100019,49 | 976 | 06/02/2026 |
| 06 | 79,608114123344 | 0,00 | 0,00 | 19304967,67 | 19249825,74 | 977 | 09/02/2026 |
| 09 | 80,186254833043 | 0,00 | 0,00 | 19445166,80 | 19391165,04 | 978 | 10/02/2026 |
| 10 | 81,644536203934 | 0,00 | 0,00 | 19798800,03 | 19745562,50 | 978 | 11/02/2026 |
| 11 | 81,085959189889 | 0,00 | 0,00 | 19663345,10 | 19611234,65 | 975 | 12/02/2026 |
| 12 | 80,544557200334 | 0,00 | 0,00 | 19532055,12 | 19480593,54 | 972 | 13/02/2026 |
| 13 | 79,701532031406 | 0,00 | 0,00 | 19327621,52 | 19276781,97 | 973 | 18/02/2026 |
| 18 | 80,122329904763 | 0,00 | 0,00 | 19429665,00 | 19379229,13 | 972 | 19/02/2026 |
| 19 | 78,410521615464 | 0,00 | 0,00 | 19014551,49 | 18965212,37 | 971 | 20/02/2026 |
| 20 | 77,442837449262 | 0,00 | 0,00 | 18779888,08 | 18731956,75 | 971 | 23/02/2026 |
| 23 | 76,452133153872 | 0,00 | 0,00 | 18539642,29 | 18492694,19 | 974 | 24/02/2026 |
| 24 | 77,019860091901 | 0,00 | 0,00 | 18677316,07 | 18631397,99 | 973 | 25/02/2026 |
| 25 | 78,110708649786 | 0,00 | 0,00 | 18941846,85 | 18897002,12 | 973 | 26/02/2026 |
| 26 | 76,887747721019 | 0,00 | 0,00 | 18645278,82 | 18601169,87 | 974 | 27/02/2026 |
| 27 | 74,055673049584 | 0,00 | 0,00 | 17958500,71 | 17915274,07 | 973 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |