| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,740628824152 | 0,00 | 0,00 | 53570012,24 | 53505058,55 | 1087 | 03/02/2026 |
| 03 | 16,244170539725 | 0,00 | 0,00 | 51981345,73 | 51914825,13 | 1080 | 04/02/2026 |
| 04 | 16,068902742798 | 0,00 | 0,00 | 51420488,78 | 51352006,40 | 1075 | 05/02/2026 |
| 05 | 15,622816461501 | 0,00 | 0,00 | 49993012,68 | 49924089,05 | 1074 | 06/02/2026 |
| 06 | 15,815247014569 | 0,00 | 0,00 | 50608790,45 | 50538708,99 | 1075 | 09/02/2026 |
| 09 | 16,011039748897 | 0,00 | 0,00 | 51235327,20 | 51163180,55 | 1074 | 10/02/2026 |
| 10 | 16,034940598840 | 0,00 | 0,00 | 51311809,92 | 51237582,13 | 1072 | 11/02/2026 |
| 11 | 15,862202851914 | 0,00 | 0,00 | 50759049,13 | 50682659,57 | 1072 | 12/02/2026 |
| 12 | 15,650309308112 | 0,00 | 0,00 | 50080989,79 | 50045755,90 | 1069 | 13/02/2026 |
| 13 | 15,636366001809 | 0,00 | 0,00 | 50036371,21 | 49995165,06 | 1068 | 18/02/2026 |
| 18 | 15,713259386424 | 0,00 | 0,00 | 50282430,04 | 50230230,09 | 1072 | 19/02/2026 |
| 19 | 15,634215877628 | 0,00 | 0,00 | 50029490,81 | 49978156,99 | 1067 | 20/02/2026 |
| 20 | 15,503465495106 | 0,00 | 0,00 | 49611089,58 | 49558776,56 | 1064 | 23/02/2026 |
| 23 | 15,068688918800 | 0,00 | 15068688,93 | 33151115,62 | 33101444,43 | 1064 | 24/02/2026 |
| 24 | 15,115973730116 | 0,00 | 0,00 | 33255142,21 | 33200707,35 | 1062 | 25/02/2026 |
| 25 | 15,289065578264 | 0,00 | 0,00 | 33635944,27 | 33593158,27 | 1063 | 26/02/2026 |
| 26 | 15,417594662800 | 0,00 | 7708797,30 | 26209910,93 | 26166701,68 | 1062 | 27/02/2026 |
| 27 | 15,315663631813 | 0,00 | 0,00 | 26036628,17 | 25993670,73 | 1064 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |