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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 217.198.738,33 | Data de Recebimento das Informações: | 27/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 176.882,67 | 0,081% | ||||||
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Para
negociação | Não | 319.035,00 | 216.939.417,74 | 99,881% | |||||||||
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Para
negociação | 113.438,21 | 0,052% | |||||||||||
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Para
negociação | 31.376,26 | 0,014% | |||||||||||
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Para
negociação | 375,97 | 0,000% | |||||||||||