Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 2.416,00 | 11.050.601,43 | 5.196,00 | 23.54.05.12,59 | 4.280,00 | | 19.437.991,85 | 5,286%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 2.200,00 | 9.985.389,42 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | | 5.938.025,11 | 1,615%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | | 5.338.106,72 | 1,452%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 3.041,00 | 13.598.202,09 | 4.251,00 | 18.92.88.20,82 | 5.012,00 | | 22.306.314,95 | 6,066%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 616,00 | 2.712.549,31 | 0,00 | 0,00 | 5.302,00 | | 23.861.401,46 | 6,489%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.243,00 | 5.337.616,45 | 4.943,00 | 21.46.09.84,22 | 8.998,00 | | 39.323.253,48 | 10,694%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 634,00 | 2.713.175,95 | 634,00 | 2.71.16.81,91 | 5.738,00 | | 24.655.788,23 | 6,705%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 1.566,00 | 6.543.057,42 | 6.566,00 | 28.18.47.69,08 | 10.773,00 | | 46.737.495,04 | 12,710%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.49.50.28,45 | 12.655,00 | | 54.454.987,93 | 14,809%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 42.49.35.41,14 | 10.000,00 | | 42.591.423,77 | 11,583%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 | 22.01.36.50,39 | 19.900,00 | | 83.069.914,26 | 22,591%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.405,52 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.070,55 | 0,004%
|