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| Competência: | 02/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 194.184.399,57 | Data de Recebimento das Informações: | 27/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 9.892,00 | 181.081.123,39 | 7.923,00 | 1.45.39.34.34,36 | 3.000,00 | 55.420.406,62 | 28,540% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27.56.08.60,10 | 4.100,00 | 75.670.763,03 | 38,969% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4.611.312,97 | 2,375% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.244,00 | 59.326.754,82 | 30,552% | |||||
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Para
negociação | -926.199,65 | -0,477% | ||||||||||
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Para
negociação | 23.977,08 | 0,012% | ||||||||||
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Para
negociação | 105.338,86 | 0,054% | ||||||||||