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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.905.124/0001-36
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:292.416.091,62Data de Recebimento das Informações:27/02/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		370,006.789.624,940,000,00387,007.153.144,192,446%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		60,001.087.503,42231,004.23.49.45,32929,0017.165.182,935,870%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		64,001.146.284,63236,004.31.14.79,51930,0017.180.326,055,875%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		68,001.242.999,67240,004.40.65.33,27930,0017.173.194,195,873%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,00173,003.18.11.71,08931,0017.182.800,095,876%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,00173,003.17.93.18,25931,0017.172.529,495,873%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		71,001.286.180,23123,002.25.09.28,65932,0017.176.163,685,874%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		99,001.816.301,640,000,00933,0017.181.386,715,876%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		99,001.815.513,950,000,00933,0017.173.662,905,873%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		99,001.814.753,060,000,00933,0017.165.956,345,870%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		99,001.814.213,920,000,00934,0017.179.470,675,875%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		98,001.795.260,780,000,00934,0017.174.034,055,873%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		99,001.813.031,870,000,00934,0017.167.855,285,871%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		98,001.794.090,810,000,00935,0017.181.053,015,876%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		98,001.793.540,030,000,00935,0017.175.489,625,874%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		66,001.210.091,75697,0012.69.74.43,10935,0017.168.941,415,871%
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00142,00623.676,720,213%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		3,0012.207,61150,0061.28.83,786.650,0027.042.871,139,248%
Outras operações passivas e exigibilidades
Cód. Ativo: LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		33.128,900,011%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		11.482,060,004%