| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 160,746046000000 | 0,00 | 0,00 | 96447627,81 | 88028434,84 | 6613 | 03/02/2026 |
| 03 | 163,613558000000 | 0,00 | 0,00 | 98168135,13 | 87764996,84 | 6624 | 04/02/2026 |
| 04 | 160,398812000000 | 8019940,60 | 0,00 | 104259227,88 | 95271778,72 | 6643 | 05/02/2026 |
| 05 | 159,941676000000 | 0,00 | 0,00 | 103962089,98 | 95681782,08 | 6652 | 06/02/2026 |
| 06 | 159,876577000000 | 0,00 | 7993828,85 | 95925946,65 | 87649836,75 | 6676 | 09/02/2026 |
| 09 | 162,425965000000 | 0,00 | 0,00 | 97455579,11 | 88962305,96 | 6686 | 10/02/2026 |
| 10 | 162,216309000000 | 0,00 | 0,00 | 97329785,41 | 89263250,80 | 6700 | 11/02/2026 |
| 11 | 165,638890000000 | 0,00 | 0,00 | 99383334,25 | 90237550,65 | 6712 | 12/02/2026 |
| 12 | 163,384833000000 | 0,00 | 0,00 | 98030900,07 | 89348881,83 | 6724 | 13/02/2026 |
| 13 | 161,733591000000 | 0,00 | 0,00 | 97040154,89 | 88380465,31 | 6731 | 18/02/2026 |
| 18 | 161,342478000000 | 0,00 | 0,00 | 96805487,07 | 86729297,15 | 6742 | 19/02/2026 |
| 19 | 163,049800000000 | 0,00 | 8152490,00 | 89677390,13 | 80666047,14 | 6747 | 20/02/2026 |
| 20 | 164,709964000000 | 0,00 | 0,00 | 90590480,40 | 81035993,45 | 6762 | 23/02/2026 |
| 23 | 164,315713000000 | 0,00 | 0,00 | 90373642,50 | 80463448,49 | 6772 | 24/02/2026 |
| 24 | 166,035922000000 | 0,00 | 0,00 | 91319757,12 | 80596021,77 | 6782 | 25/02/2026 |
| 25 | 165,765795000000 | 0,00 | 0,00 | 91171187,48 | 81032186,41 | 6798 | 26/02/2026 |
| 26 | 166,113061000000 | 0,00 | 0,00 | 91362183,60 | 82562329,82 | 6805 | 27/02/2026 |
| 27 | 164,182769000000 | 0,00 | 0,00 | 90300523,45 | 78865240,04 | 6812 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |