| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,732134220311 | 0,00 | 0,00 | 98596422,01 | 98592625,37 | 16564 | 03/02/2026 |
| 03 | 131,110459164859 | 6486606,71 | 0,00 | 106199471,92 | 106196998,47 | 16669 | 04/02/2026 |
| 04 | 127,063475135349 | 0,00 | 0,00 | 102921414,86 | 102921189,63 | 16828 | 05/02/2026 |
| 05 | 128,409009920841 | 0,00 | 0,00 | 104011298,04 | 104015206,66 | 16927 | 06/02/2026 |
| 06 | 129,555108767882 | 0,00 | 0,00 | 104939638,10 | 104945498,78 | 17141 | 09/02/2026 |
| 09 | 132,296061195179 | 0,00 | 0,00 | 107159809,57 | 107169212,51 | 17280 | 10/02/2026 |
| 10 | 132,390083128438 | 0,00 | 0,00 | 107235967,33 | 107247999,43 | 17404 | 11/02/2026 |
| 11 | 134,570624200000 | 3971702,49 | 0,00 | 113039324,33 | 113055202,13 | 17495 | 12/02/2026 |
| 12 | 133,755576066946 | 0,00 | 0,00 | 112354683,90 | 112379144,22 | 17576 | 13/02/2026 |
| 13 | 132,933957431320 | 0,00 | 0,00 | 111664524,24 | 111688439,84 | 17652 | 18/02/2026 |
| 18 | 133,196582699431 | 0,00 | 0,00 | 111885129,47 | 111899095,54 | 17744 | 19/02/2026 |
| 19 | 134,539202867625 | 0,00 | 0,00 | 113012930,41 | 113030341,90 | 17846 | 20/02/2026 |
| 20 | 135,920459238068 | 0,00 | 0,00 | 114173185,76 | 114194447,08 | 17977 | 23/02/2026 |
| 23 | 133,622724400001 | 1359204,59 | 0,00 | 113579315,74 | 113603804,21 | 18077 | 24/02/2026 |
| 24 | 135,348397400000 | 1336227,24 | 0,00 | 116399621,76 | 116428270,25 | 18202 | 25/02/2026 |
| 25 | 134,753003260299 | 1353483,97 | 0,00 | 117235112,84 | 117266829,62 | 18352 | 26/02/2026 |
| 26 | 134,165501380800 | 2021295,05 | 0,00 | 118736468,72 | 118771630,07 | 18428 | 27/02/2026 |
| 27 | 133,014778427971 | 0,00 | 0,00 | 117718078,91 | 117757673,98 | 18522 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |