| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,141303971561 | 0,00 | 0,00 | 12340760,36 | 12335415,84 | 933 | 03/02/2026 |
| 03 | 9,243337101783 | 0,00 | 0,00 | 12478505,09 | 12473407,43 | 938 | 04/02/2026 |
| 04 | 9,012928669086 | 0,00 | 0,00 | 12167453,70 | 12162605,10 | 940 | 05/02/2026 |
| 05 | 9,021572043705 | 0,00 | 0,00 | 12179122,26 | 12174517,75 | 945 | 06/02/2026 |
| 06 | 9,062458766524 | 0,00 | 0,00 | 12234319,33 | 12229959,08 | 951 | 09/02/2026 |
| 09 | 9,152516059733 | 0,00 | 0,00 | 12355896,68 | 12351851,07 | 957 | 10/02/2026 |
| 10 | 9,157006841806 | 0,00 | 0,00 | 12361959,24 | 12354947,81 | 965 | 11/02/2026 |
| 11 | 9,284790949784 | 0,00 | 0,00 | 12534467,78 | 12527693,15 | 966 | 12/02/2026 |
| 12 | 9,126201391116 | 0,00 | 0,00 | 12320371,88 | 12313982,19 | 969 | 13/02/2026 |
| 13 | 9,119158412298 | 0,00 | 0,00 | 12310863,86 | 12304640,15 | 971 | 18/02/2026 |
| 18 | 9,172831825191 | 0,00 | 0,00 | 12383322,96 | 12370090,85 | 975 | 19/02/2026 |
| 19 | 9,288306692844 | 0,00 | 0,00 | 12539214,04 | 12526956,98 | 972 | 20/02/2026 |
| 20 | 9,366329054076 | 0,00 | 0,00 | 12644544,22 | 12636124,26 | 974 | 23/02/2026 |
| 23 | 9,280370563487 | 0,00 | 0,00 | 12528500,26 | 12520598,07 | 982 | 24/02/2026 |
| 24 | 9,413905280302 | 0,00 | 0,00 | 12708772,13 | 12701505,45 | 987 | 25/02/2026 |
| 25 | 9,334432019339 | 0,00 | 0,00 | 12601483,23 | 12594750,21 | 992 | 26/02/2026 |
| 26 | 9,386218795413 | 0,00 | 0,00 | 12671395,37 | 12665194,27 | 1002 | 27/02/2026 |
| 27 | 9,239198727071 | 0,00 | 0,00 | 12472918,28 | 12467250,16 | 1007 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |